Caspian Capital 포트폴리오 보유 종목

Caspian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caspian Capital는 US$1.76억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

Caspian Capital는 2026년 2분기에 신규 순투자금 US$5958만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 500,000주를 보유했으며 가치는 US$3998만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 53%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Claritev Corp으로, 보유분을 추정 US$430만 규모 줄였습니다.

• Caspian Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, US$3998만 상당의 500,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 NRG Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caspian Capital로, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
• Caspian Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Claritev Corp이며, 추정 감소액은 US$430만예요.
• Caspian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 97%를 차지해요.
• Caspian Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
• Caspian Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 71% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caspian Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.