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CC
Caspian Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
30.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$4840만
(-32%)
자금 흐름
-US$4784만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+US$346만 |
| 2 |
Astronics
ATRO
|
+US$290만 |
| 3 |
Claritev Corp
CTEV
|
+US$238만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$2050만 |
| 2 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$1721만 |
| 3 |
PACS Group
PACS
|
+US$1463만 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$424만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 53.48% |
| 2 | 건강관리 | 36.58% |
| 3 | 소재 | 4.17% |
| 4 | 유틸리티 | 3.13% |
| 5 | 임의소비재 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$3178만 | 30.91% |
1,999,043
| – | – |
2022 Q3
14개 분기
|
|
2
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$2574만 | 25.04% |
5,211,307
| – | – |
2022 Q3
14개 분기
|
|
|
3
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$1787만 | 17.38% |
321,269
+48,000
| +18% | +US$290만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
4
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$1138만 | 11.07% |
46,441
-65,000
| -58% | -US$1721만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
5
Claritev Corp
CTEV
US$3.75억
| US$582만 | 5.66% |
356,250
+106,250
| +43% | +US$238만 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11억
| US$428만 | 4.17% |
728,306
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
7
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$322만 | 3.13% |
+22,000
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
| US$271만 | 2.64% |
450,355
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
9
SunCar Technology Group Warrant
SDAWW
US$688만
| US$1.25만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
15개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-9,275,000
| 청산됨 | -US$2050만 | – |
|
|
11
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| – | – |
-276,225
| 청산됨 | -US$424만 | – |
|
|
12
PACS Group
PACS
US$74.3억
| – | – |
-381,195
| 청산됨 | -US$1463만 | – |
|
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Caspian Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Caspian Capital의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.51억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Caspian Capital는 2026년 1분기에 US$4784만을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Clear Channel Outdoor Holdings으로, 추정 US$2050만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caspian Capital는 NRG Energy에 US$322만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caspian Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 NRG Energy으로, US$322만 상당의 22,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Astronics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caspian Capital로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- Caspian Capital의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 FTAI Aviation이며, 추정 감소액은 US$1721만예요.
- Caspian Capital는 2026년 1분기에 Clear Channel Outdoor Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2050만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caspian Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 100%를 차지해요.
- Caspian Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Caspian Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$1.03억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Caspian Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.