Caspian Capital ポートフォリオ保有銘柄

Caspian Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Caspian Capitalは$1.03億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$1.51億から32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Caspian Capitalは2026年第1四半期に純額で$4784万を引き揚げ、3件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はClear Channel Outdoor Holdingsで、推定 $2050万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち53%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、素材です。

相場の流れに反して、Caspian Capitalは$322万相当のNRG Energyの新規ポジションを取りました。

• Caspian Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNRG Energyで、株数は22,000株、評価額は$322万でした。
• Caspian Capitalは2026年第1四半期にAstronicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
• Caspian Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFTAI Aviationで、推定$1721万相当を減らしました。
• Caspian Capitalは2026年第1四半期にClear Channel Outdoor Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2050万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Caspian Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの100%を占めています。
• Caspian Capitalは2026年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
• Caspian Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%減少し、$1.03億となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のCaspian Capitalの 13F報告書 に基づいています。