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ADMI
Albert D. Mason Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
11.27%
推定1年リターン
40.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.48%
1年予想リターン
+40.3%
3年間の予想リターン
+82%
5年予想リターン
+105.15%
10年間の推定リターン
+255.13%
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$2150万
(+14%)
資金フロー
+$100万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.98%
保有額
142
新規
13
買い増し
68
減少
26
解消
3
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$83.7万 |
| 2 |
Atmos Energy
ATO
|
+$69.8万 |
| 3 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+$59.6万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$50.8万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$46.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+$179万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$149万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$131万 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+$97.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$46.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.97% |
| 3 | その他 | 15.44% |
| 4 | エネルギー | 9.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
$3303億
| $874万 | 4.97% |
20,163
-338
| -2% | -$10.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
KLA
KLAC
$2163億
| $833万 | 4.73% |
27,609
-7,481
| -21% | -$149万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $774万 | 4.4% |
21,895
-86
| -0.4% | -$3.07万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Novartis
NVS
$2863億
| $403万 | 2.29% |
25,727
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $378万 | 2.15% |
7,914
-80
| -1% | -$3.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Snap-on
SNA
$190億
| $359万 | 2.04% |
8,922
+50
| +0.6% | +$1.89万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
Linde
LIN
$2298億
| $347万 | 1.97% |
6,688
+191
| +3% | +$9.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Hubbell
HUBB
$244億
| $322万 | 1.83% |
6,146
+709
| +13% | +$35.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $320万 | 1.82% |
2,351
+80
| +4% | +$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
ITT
ITT
$177億
| $300万 | 1.71% |
15,189
+52
| +0.3% | +$1.05万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$121億
| $297万 | 1.69% |
11,726
+24
| +0.2% | +$5,897 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Atmos Energy
ATO
$283億
| $283万 | 1.61% |
16,403
+3,899
| +31% | +$69.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
Plumas Bancorp
PLBC
$4.32億
| $263万 | 1.49% |
44,983
+190
| +0.4% | +$1.01万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Tanger
SKT
$40.7億
| $256万 | 1.46% |
64,878
+495
| +0.8% | +$1.83万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $237万 | 1.35% |
14,761
+113
| +0.8% | +$1.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $235万 | 1.34% |
73,562
+1,583
| +2% | +$5.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
Eaton
ETN
$1520億
| $219万 | 1.25% |
5,146
-1
| -0% | -$403 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $217万 | 1.23% |
6,292
+31
| +0.5% | +$9,903 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $210万 | 1.19% |
2,908
-101
| -3% | -$4.66万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
20
Chesapeake Utilities
CPK
$33.4億
| $209万 | 1.19% |
17,096
+4,749
| +38% | +$59.6万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $209万 | 1.19% |
7,745
+53
| +0.7% | +$1.52万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $205万 | 1.16% |
2,091
-1,432
| -41% | -$131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Cummins
CMI
$731億
| $202万 | 1.15% |
2,827
+23
| +0.8% | +$1.52万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Agilysys
AGYS
$31億
| $195万 | 1.11% |
18,620
+42
| +0.2% | +$3,252 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $194万 | 1.1% |
8,680
+109
| +1% | +$2.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
KRAVCF
DF
LFA
BCM
MP
BMCM
CC
PFA
Albert D. Mason Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Albert D. Mason Incは142銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.54億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Albert D. Mason Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、68件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は6,682株、評価額は$64.1万でした。 最も大きな売却はPembina Pipelineで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Albert D. Mason Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は6,682株、評価額は$64.1万でした。
- Albert D. Mason Incは2026年第2四半期にAtmos Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.8万でした。
- Albert D. Mason Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$149万相当を減らしました。
- Albert D. Mason Incは2026年第2四半期にPembina Pipelineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Albert D. Mason Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの28%を占めています。
- Albert D. Mason Incは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Albert D. Mason Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.76億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAlbert D. Mason Incの 13F報告書 に基づいています。