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ADMI
Albert D. Mason Inc 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
11.27%
1年估算報酬率
40.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.48%
1年估算報酬率
+40.3%
3年估算報酬率
+82%
5年估算報酬率
+105.15%
10年估算報酬率
+255.13%
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$2150萬
(+14%)
資金流向
+US$100萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.98%
持股
142
新
13
增持
68
減碼
26
已平倉
3
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$83.7萬 |
| 2 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+US$59.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$46.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$179萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$149萬 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$131萬 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$97.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$46.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.42% |
| 2 | 工業 | 18.97% |
| 3 | 其他 | 15.44% |
| 4 | 能源 | 9.31% |
| 5 | 通訊服務 | 7.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$874萬 | 4.97% |
20,163
-338
| -2% | -US$10.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$2163億
| US$833萬 | 4.73% |
27,609
-7,481
| -21% | -US$149萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$774萬 | 4.4% |
21,895
-86
| -0.4% | -US$3.07萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Novartis
NVS
US$2863億
| US$403萬 | 2.29% |
25,727
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$378萬 | 2.15% |
7,914
-80
| -1% | -US$3.25萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Snap-on
SNA
US$190億
| US$359萬 | 2.04% |
8,922
+50
| +0.6% | +US$1.89萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
Linde
LIN
US$2298億
| US$347萬 | 1.97% |
6,688
+191
| +3% | +US$9.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$322萬 | 1.83% |
6,146
+709
| +13% | +US$35.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$320萬 | 1.82% |
2,351
+80
| +4% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
ITT
ITT
US$177億
| US$300萬 | 1.71% |
15,189
+52
| +0.3% | +US$1.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121億
| US$297萬 | 1.69% |
11,726
+24
| +0.2% | +US$5,897 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$283萬 | 1.61% |
16,403
+3,899
| +31% | +US$69.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.32億
| US$263萬 | 1.49% |
44,983
+190
| +0.4% | +US$1.01萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Tanger
SKT
US$40.7億
| US$256萬 | 1.46% |
64,878
+495
| +0.8% | +US$1.83萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$237萬 | 1.35% |
14,761
+113
| +0.8% | +US$1.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$235萬 | 1.34% |
73,562
+1,583
| +2% | +US$5.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520億
| US$219萬 | 1.25% |
5,146
-1
| -0% | -US$403 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$217萬 | 1.23% |
6,292
+31
| +0.5% | +US$9,903 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$210萬 | 1.19% |
2,908
-101
| -3% | -US$4.66萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4億
| US$209萬 | 1.19% |
17,096
+4,749
| +38% | +US$59.6萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$209萬 | 1.19% |
7,745
+53
| +0.7% | +US$1.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$205萬 | 1.16% |
2,091
-1,432
| -41% | -US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Cummins
CMI
US$731億
| US$202萬 | 1.15% |
2,827
+23
| +0.8% | +US$1.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Agilysys
AGYS
US$31億
| US$195萬 | 1.11% |
18,620
+42
| +0.2% | +US$3,252 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$194萬 | 1.1% |
8,680
+109
| +1% | +US$2.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
KRAVCF
DF
LFA
BCM
MP
BMCM
CC
PFA
Albert D. Mason Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Albert D. Mason Inc持有142個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.54億增加14%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Albert D. Mason Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加68檔、減碼26檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共6,682股，價值US$64.1萬。 最大的一筆賣出是Pembina Pipeline，估計金額為US$179萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的17%上升，其次為工業和其他。
- Albert D. Mason Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alibaba：共買進6,682股，價值US$64.1萬。
- Albert D. Mason Inc在2026年第2季增持Atmos Energy的幅度最大，估計增加US$69.8萬。
- Albert D. Mason Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$149萬。
- Albert D. Mason Inc於2026年第2季完全出清Pembina Pipeline，估計賣出金額為US$179萬。
- 在2026年第2季，Albert D. Mason Inc的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占28%。
- Albert D. Mason Inc在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Albert D. Mason Inc的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.76億。
根據Albert D. Mason Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。