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CPW
Cogent Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
19.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2151萬
(+16%)
資金流向
+US$1047萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.41%
持股
119
新
21
增持
43
減碼
30
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$276萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$263萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$261萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$258萬 |
| 5 |
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
|
+US$247萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$212萬 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$195萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$178萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$164萬 |
| 5 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.19% |
| 2 | 科技 | 10.43% |
| 3 | 金融 | 3.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.39% |
| 5 | 通訊服務 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$1131萬 | 7.07% |
273,103
+42,259
| +18% | +US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9380萬
| US$1058萬 | 6.61% |
145,179
+34,466
| +31% | +US$247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$775萬 | 4.84% |
210,347
-4,147
| -2% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$682萬 | 4.26% |
53,211
+21,348
| +67% | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$614萬 | 3.84% |
88,416
-19,819
| -18% | -US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$543萬 | 3.39% |
128,685
-2,544
| -2% | -US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$514萬 | 3.21% |
51,846
+19,372
| +60% | +US$186萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$500萬 | 3.13% |
98,559
-41,699
| -30% | -US$212萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$440萬 | 2.75% |
6,407
-1,476
| -19% | -US$98.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$369萬 | 2.3% |
18,428
+3,521
| +24% | +US$72.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$329萬 | 2.06% |
61,411
-5,778
| -9% | -US$30.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$326萬 | 2.04% |
11,272
+234
| +2% | +US$6.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$323萬 | 2.02% |
20,587
-7,707
| -27% | -US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$311萬 | 1.95% |
66,881
+7,322
| +12% | +US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$300萬 | 1.87% |
43,754
+40,412
| +1,209% | +US$276萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$297萬 | 1.86% |
41,698
-4,276
| -9% | -US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$276萬 | 1.72% |
7,400
-4,050
| -35% | -US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$265萬 | 1.66% |
+53,182
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$254萬 | 1.59% |
28,443
+11,437
| +67% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$250萬 | 1.56% |
67,091
-8,155
| -11% | -US$30.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$233萬 | 1.46% |
42,645
-35,716
| -46% | -US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$229萬 | 1.43% |
+30,374
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$219萬 | 1.37% |
28,267
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$212萬 | 1.33% |
21,994
+1,319
| +6% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$168萬 | 1.05% |
30,624
-722
| -2% | -US$3.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WH
SGM
EU
CI
WWC
SA
HA
GWA
Cogent Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cogent Private Wealth持有119個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.39億增加16%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Cogent Private Wealth在2026年第2季投入US$1047萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Moderate Allocation ETF：共53,182股，價值US$265萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$212萬。
- Cogent Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core Moderate Allocation ETF：共買進53,182股，價值US$265萬。
- Cogent Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard Total World Bond ETF的幅度最大，估計增加US$276萬。
- Cogent Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$212萬。
- Cogent Private Wealth於2026年第2季完全出清Dimensional World Equity ETF，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，Cogent Private Wealth的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占41%。
- Cogent Private Wealth在2026年第2季新增了21個部位，並平倉2個部位。
- Cogent Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.6億。
根據Cogent Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。