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CPW

Cogent Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 160 M Rotación 19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital %
6.54%
10 principales posiciones (%)
41.41%
Posición
119
Nuevas
21
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+USD 2.76 M
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 2.63 M
3
icono de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+USD 2.61 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 2.58 M
5
icono de AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
+USD 2.47 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 2.12 M
2
icono de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+USD 1.95 M
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 1.78 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.64 M
5
icono de DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+USD 1.52 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.19%
2 Tecnología 10.43%
3 Finanzas 3.3%
4 Consumo discrecional 2.39%
5 Servicios de comunicación 2.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVIG
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 11.3 M 7.07%
273,103
+42,259
+18% +USD 1.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVMA
2
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 93.8 M
USD 10.6 M 6.61%
145,179
+34,466
+31% +USD 2.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 7.75 M 4.84%
210,347
-4,147
-2% -USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 6.82 M 4.26%
53,211
+21,348
+67% +USD 2.63 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AOR
5
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 6.14 M 3.84%
88,416
-19,819
-18% -USD 1.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 5.43 M 3.39%
128,685
-2,544
-2% -USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGE
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 5.14 M 3.21%
51,846
+19,372
+60% +USD 1.86 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUSB
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 5 M 3.13%
98,559
-41,699
-30% -USD 2.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.4 M 2.75%
6,407
-1,476
-19% -USD 984 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.69 M 2.3%
18,428
+3,521
+24% +USD 724 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGX
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 3.29 M 2.06%
61,411
-5,778
-9% -USD 306 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.26 M 2.04%
11,272
+234
+2% +USD 66.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VT
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 3.23 M 2.02%
20,587
-7,707
-27% -USD 1.18 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVSF
14
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
USD 3.11 M 1.95%
66,881
+7,322
+12% +USD 342 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BNDW
15
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
USD 3 M 1.87%
43,754
+40,412
+1,209% +USD 2.76 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.97 M 1.86%
41,698
-4,276
-9% -USD 298 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.76 M 1.72%
7,400
-4,050
-35% -USD 1.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AOM
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 2.65 M 1.66%
+53,182
Nuevas +USD 2.61 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AVDE
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 2.54 M 1.59%
28,443
+11,437
+67% +USD 1.03 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 2.5 M 1.56%
67,091
-8,155
-11% -USD 306 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGCB
21
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
USD 2.33 M 1.46%
42,645
-35,716
-46% -USD 1.95 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.29 M 1.43%
+30,374
Nuevas +USD 2.58 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VPLS
23
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
USD 2.19 M 1.37%
28,267
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 2.12 M 1.33%
21,994
+1,319
+6% +USD 122 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 1.68 M 1.05%
30,624
-722
-2% -USD 37.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky AUM de USD 160 M 53.32% Rendimiento estimado a 1 año
SGM
Sellaronda Global Management New York AUM de USD 160 M 4.44% Rendimiento estimado a 1 año
EU
Emory University Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 8.57% Rendimiento estimado a 1 año
CI
Chartist Inc Seal Beach, California AUM de USD 160 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 36.21% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington AUM de USD 160 M
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio AUM de USD 160 M 25.69% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas AUM de USD 160 M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cogent Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cogent Private Wealth mantenía 119 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 16% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Cogent Private Wealth destinó USD 10.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Moderate Allocation ETF: 53,182 acciones con un valor de USD 2.65 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 2.12 M.

  • La mayor compra de Cogent Private Wealth en T2 2026 fue iShares Core Moderate Allocation ETF: 53,182 acciones por un valor de USD 2.65 M.
  • Cogent Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.76 M.
  • La mayor reducción de Cogent Private Wealth durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
  • Cogent Private Wealth cerró por completo su posición en Dimensional World Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
  • Las diez principales posiciones de Cogent Private Wealth representan 41% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
  • Cogent Private Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cogent Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.

Según el Informe 13F de Cogent Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.