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Seven Hills Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 167 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.62%
Posición
109
Nuevas
109
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.22% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 9.77% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Tecnología | 5.88% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7695 M
| USD 21.3 M | 12.83% |
+289,006
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 396 mil M
| USD 13.8 M | 8.3% |
+159,806
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12.5 M | 7.55% |
+17,851
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 10.8 M | 6.5% |
+14,567
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.2 mil M
| USD 10.2 M | 6.18% |
+373,094
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7407 M
| USD 7.87 M | 4.75% |
+98,692
| Nuevas | +USD 8.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.3 mil M
| USD 7.55 M | 4.55% |
+210,120
| Nuevas | +USD 7.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4914 M
| USD 4.51 M | 2.72% |
+65,212
| Nuevas | +USD 4.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 4.38 M | 2.64% |
+21,064
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.29 M | 2.59% |
+12,883
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.5 mil M
| USD 3.78 M | 2.28% |
+75,378
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1980 M
| USD 3.32 M | 2% |
+102,700
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 359 mil M
| USD 3.17 M | 1.91% |
+58,299
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 132 mil M
| USD 3.03 M | 1.83% |
+7,671
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 235 M
| USD 2.8 M | 1.69% |
+29,332
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 2.4 M | 1.45% |
+29,435
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1703 M
| USD 2.21 M | 1.33% |
+91,532
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.17 M | 1.31% |
+4,238
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4175 M
| USD 2.14 M | 1.29% |
+16,877
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Allstate
ALL
USD 64.2 mil M
| USD 1.83 M | 1.11% |
+8,270
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 1.73 M | 1.05% |
+12,602
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 746 mil M
| USD 1.64 M | 0.99% |
+10,103
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 1.52 M | 0.92% |
+40,587
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 931 k | 0.56% |
+2,625
| Nuevas | +USD 939 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 959 mil M
| USD 919 k | 0.55% |
+8,841
| Nuevas | +USD 971 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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GC
Revisión del portafolio de Seven Hills Financial en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Seven Hills Financial, que reveló 109 posiciones con un valor de USD 166 M. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones con un valor de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Seven Hills Financial en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 289,006 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Las diez principales posiciones de Seven Hills Financial representan 59% de su cartera de USD 166 M en T3 2026.
- Seven Hills Financial reportó 109 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Seven Hills Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.