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MCM
MidAtlantic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
18.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
91
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 874 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 737 k |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 475 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 273 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 214 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 756 k |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 451 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 371 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 351 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.37% |
| 2 | Industriales | 0.93% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 5 | Servicios públicos | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.7 M | 9.14% |
19,649
-309
| -2% | -USD 225 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.1 M | 8.77% |
18,896
-5
| -0% | -USD 3.62 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.34 M | 5.8% |
108,385
+109
| +0.1% | +USD 9.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.01 M | 4.35% |
44,330
+501
| +1% | +USD 78.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.63 M | 4.12% |
53,392
+8
| +0% | +USD 964 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.58 M | 4.09% |
44,389
-327
| -0.7% | -USD 44.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.21 M | 3.86% |
87,227
-1,853
| -2% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.1 M | 3.17% |
42,887
-1,691
| -4% | -USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.8 M | 2.99% |
62,312
-1,039
| -2% | -USD 76.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 4.62 M | 2.87% |
47,969
+1,343
| +3% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 4.17 M | 2.59% |
13,601
-1,285
| -9% | -USD 371 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.96 M | 2.46% |
65,153
-3,276
| -5% | -USD 196 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.1 M | 1.93% |
39,220
-1,774
| -4% | -USD 140 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 2.67 M | 1.66% |
53,579
+2,726
| +5% | +USD 136 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 2.63 M | 1.63% |
29,898
-1,182
| -4% | -USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.63 M | 1.63% |
34,252
-726
| -2% | -USD 55.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 2.5 M | 1.55% |
53,225
-9,609
| -15% | -USD 451 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.44 M | 1.52% |
8,065
-4
| -0% | -USD 1.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.35 M | 1.46% |
31,009
+6
| +0% | +USD 443 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.91 M | 1.18% |
63,533
-736
| -1% | -USD 22.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.9 M | 1.18% |
8,711
+25
| +0.3% | +USD 5.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.84 M | 1.14% |
54,287
-342
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.83 M | 1.14% |
34,920
-1,871
| -5% | -USD 98.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.69 M | 1.05% |
13,226
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.99% |
51,342
-2,647
| -5% | -USD 79.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
SR
SFCM
ACM
SAM
MMCM
MWA
BWM
Revisión del portafolio de MidAtlantic Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MidAtlantic Capital Management mantenía 91 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 11% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MidAtlantic Capital Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 22, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6,285 acciones con un valor de USD 476 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 756 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de MidAtlantic Capital Management en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6,285 acciones por un valor de USD 476 k.
- MidAtlantic Capital Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 874 k.
- La mayor reducción de MidAtlantic Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 756 k.
- MidAtlantic Capital Management cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de MidAtlantic Capital Management representan 49% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- MidAtlantic Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MidAtlantic Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de MidAtlantic Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.