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MCM
MidAtlantic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
18,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,13%
Retorno est. (1 ano)
+18,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
91
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 874 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 214 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 756 mil |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,37% |
| 2 | Industriais | 0,93% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 5 | Serviços públicos | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 14,7 mi | 9,14% |
19.649
-309
| -2% | -US$ 225 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,1 mi | 8,77% |
18.896
-5
| -0% | -US$ 3,62 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,34 mi | 5,8% |
108.385
+109
| +0,1% | +US$ 9,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,01 mi | 4,35% |
44.330
+501
| +1% | +US$ 78,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,63 mi | 4,12% |
53.392
+8
| +0% | +US$ 964 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,58 mi | 4,09% |
44.389
-327
| -0,7% | -US$ 44,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,21 mi | 3,86% |
87.227
-1.853
| -2% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,1 mi | 3,17% |
42.887
-1.691
| -4% | -US$ 193 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,8 mi | 2,99% |
62.312
-1.039
| -2% | -US$ 76,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 4,62 mi | 2,87% |
47.969
+1.343
| +3% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,17 mi | 2,59% |
13.601
-1.285
| -9% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,96 mi | 2,46% |
65.153
-3.276
| -5% | -US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,1 mi | 1,93% |
39.220
-1.774
| -4% | -US$ 140 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 2,67 mi | 1,66% |
53.579
+2.726
| +5% | +US$ 136 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,63 mi | 1,63% |
29.898
-1.182
| -4% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,63 mi | 1,63% |
34.252
-726
| -2% | -US$ 55,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 2,5 mi | 1,55% |
53.225
-9.609
| -15% | -US$ 451 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,44 mi | 1,52% |
8.065
-4
| -0% | -US$ 1,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,35 mi | 1,46% |
31.009
+6
| +0% | +US$ 443 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,91 mi | 1,18% |
63.533
-736
| -1% | -US$ 22,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,9 mi | 1,18% |
8.711
+25
| +0,3% | +US$ 5,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,84 mi | 1,14% |
54.287
-342
| -0,6% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,83 mi | 1,14% |
34.920
-1.871
| -5% | -US$ 98,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,69 mi | 1,05% |
13.226
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,99% |
51.342
-2.647
| -5% | -US$ 79,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MidAtlantic Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MidAtlantic Capital Management detinha 91 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 11% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MidAtlantic Capital Management mostra 7 novas, 22 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6.285 ações no valor de US$ 476 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 756 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
- A maior compra de MidAtlantic Capital Management no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6.285 ações no valor de US$ 476 mil.
- MidAtlantic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 874 mil.
- A maior redução de MidAtlantic Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 756 mil.
- MidAtlantic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de MidAtlantic Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- MidAtlantic Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de MidAtlantic Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MidAtlantic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.