Wir sind mit live! Mehr erfahren
MCM

MidAtlantic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
91
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+873.530 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+736.502 $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+474.934 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+272.672 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+214.339 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+756.500 $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+450.639 $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+370.662 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+351.482 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+286.804 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,37 %
2 Industrie 0,93 %
3 Kommunikationsdienste 0,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
5 Versorger 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,7 Mio. $ 9,14 %
19.649
-309
-2 % -225.013 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,1 Mio. $ 8,77 %
18.896
-5
-0 % -3.625 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,34 Mio. $ 5,8 %
108.385
+109
+0,1 % +9.172 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,01 Mio. $ 4,35 %
44.330
+501
+1 % +78.300 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,63 Mio. $ 4,12 %
53.392
+8
+0 % +964 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,58 Mio. $ 4,09 %
44.389
-327
-0,7 % -44.876 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,86 %
87.227
-1.853
-2 % -129.073 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,17 %
42.887
-1.691
-4 % -193.321 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,99 %
62.312
-1.039
-2 % -76.236 $
2023 Q4
10 Quartale
DLN-Symbol
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,87 %
47.969
+1.343
+3 % +126.912 $
2023 Q4
10 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,59 %
13.601
-1.285
-9 % -370.662 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,46 %
65.153
-3.276
-5 % -196.065 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,93 %
39.220
-1.774
-4 % -140.232 $
2023 Q4
10 Quartale
TBUX-Symbol
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,66 %
53.579
+2.726
+5 % +135.852 $
2024 Q3
7 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,63 %
29.898
-1.182
-4 % -100.876 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,63 %
34.252
-726
-2 % -55.735 $
2023 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,55 %
53.225
-9.609
-15 % -450.639 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,52 %
8.065
-4
-0 % -1.146 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,46 %
31.009
+6
+0 % +443 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,18 %
63.533
-736
-1 % -22.086 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,18 %
8.711
+25
+0,3 % +5.220 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,14 %
54.287
-342
-0,6 % -11.333 $
2023 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,14 %
34.920
-1.871
-5 % -98.079 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,05 %
13.226
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,99 %
51.342
-2.647
-5 % -79.884 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MWM
Mascagni Wealth Management Clinton, Mississippi 161 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Summer Road West Palm Beach, Florida 161 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Savoir Faire Capital Management Norwalk, Connecticut 161 Mio. $ AUM 3,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois 161 Mio. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Steinberg Asset Management New York 161 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMCM
Murphy & Mullick Capital Management Smithtown, New York 161 Mio. $ AUM 39,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Merkkuri Wealth Advisors Hicksville, New York 161 Mio. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bosman Wealth Management Redlands, California 161 Mio. $ AUM 115,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MidAtlantic Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MidAtlantic Capital Management 91 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MidAtlantic Capital Management für Q2 2026 weist 7 neu, 22 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6.285 Aktien im Wert von 475.649 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 756.500 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MidAtlantic Capital Management im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6.285 Aktien im Wert von 475.649 $.
  • MidAtlantic Capital Management hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 873.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von MidAtlantic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 756.500 $.
  • MidAtlantic Capital Management hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.848 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MidAtlantic Capital Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • MidAtlantic Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MidAtlantic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von MidAtlantic Capital Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .