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HPBT

Hickory Point Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,4 Mio. $
Kapitalfluss
+628.582 $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,52 %
Position
485
Neu
43
Aufgestockt
26
Reduziert
79
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,48 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+930.897 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+695.432 $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+216.896 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+146.898 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,61 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+225.622 $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+189.964 $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+175.664 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+153.292 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,96 %
2 Technologie 10,9 %
3 Finanzwesen 7,39 %
4 Industrie 6,78 %
5 Kommunikationsdienste 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 13,27 %
132.700
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,6 Mio. $ 10 %
21.804
-297
-1 % -225.622 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,64 Mio. $ 5,19 %
89.165
– –
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,5 %
102.861
+25.490
+33 % +1,48 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,61 Mio. $ 2,17 %
10.829
+112
+1 % +35.974 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,08 %
22.311
+772
+4 % +125.180 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,06 %
14.982
-715
-5 % -153.292 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,86 %
6.038
-78
-1 % -36.072 $
2024 Q4
7 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,73 %
33.052
-1.200
-4 % -108.125 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,66 %
29.185
-535
-2 % -51.976 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,59 %
3.653
-71
-2 % -44.315 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,36 %
6.577
-311
-5 % -107.938 $
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,26 %
20.095
+861
+4 % +91.195 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,25 %
6.292
-50
-0,8 % -17.488 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,17 %
3.915
-21
-0,5 % -10.595 $
2024 Q4
7 Quartale
ADM-Symbol
16
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,15 %
24.166
– –
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,12 %
24.415
+1.900
+8 % +146.898 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,09 %
2.374
-5
-0,2 % -3.816 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,08 %
8.792
-66
-0,7 % -12.996 $
2024 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,03 %
6.189
+30
+0,5 % +8.810 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,98 %
6.557
-168
-2 % -42.685 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,9 %
19.055
+8.600
+82 % +695.432 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,86 %
9.865
-185
-2 % -25.564 $
2024 Q4
7 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,86 %
10.988
-150
-1 % -20.201 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,85 %
13.183
-317
-2 % -35.714 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFASL
Lugano Financial Advisors SA (LFA) Lugano, Switzerland 166 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hickory Point Bank & Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hickory Point Bank & Trust 485 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hickory Point Bank & Trust für Q3 2026 weist 43 neu, 26 erhöht, 79 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 1.595 Aktien im Wert von 207.175 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Hickory Point Bank & Trust im Q3 2026 war DuPont de Nemours: 1.595 Aktien im Wert von 207.175 $.
  • Hickory Point Bank & Trust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hickory Point Bank & Trust im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 225.622 $.
  • Hickory Point Bank & Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hickory Point Bank & Trust machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Hickory Point Bank & Trust eröffnete 43 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hickory Point Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hickory Point Bank & Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .