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Westco Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 8,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+775.030 $
Kapitalfluss
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,98 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
41
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+280.371 $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+255.993 $
3
SIMO-Symbol
Silicon Motion
SIMO
+208.436 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+193.892 $
5
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+175.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+700.103 $
2
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+655.534 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+273.072 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+264.024 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+214.398 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,26 %
2 Sonstiges 26,12 %
3 Finanzwesen 26,1 %
4 Gesundheitswesen 5,48 %
5 Industrie 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,1 Mio. $ 16,89 %
36.856
-236
-0,6 % -179.282 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 11,58 %
57.893
-822
-1 % -264.024 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
3
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,27 %
15.287
-31
-0,2 % -31.718 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,78 %
29.088
-78
-0,3 % -27.282 $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
5
Seagate
STX
145 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,42 %
7.978
+28
+0,4 % +23.909 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,77 Mio. $ 4,07 %
13.198
-33
-0,2 % -15.261 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,41 Mio. $ 3,25 %
10.861
-243
-2 % -122.599 $
2025 Q4
3 Quartale
CLS-Symbol
8
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,39 %
11.007
-40
-0,4 % -13.228 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,88 %
9.085
-60
-0,7 % -20.824 $
2025 Q4
3 Quartale
ODFL-Symbol
10
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,46 %
13.997
-493
-3 % -100.891 $
2025 Q4
3 Quartale
FIX-Symbol
11
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,38 %
1.390
– –
2025 Q4
3 Quartale
HOOD-Symbol
12
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,37 %
20.323
-202
-1 % -21.446 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,31 %
6.203
– –
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,29 %
5.982
-100
-2 % -36.553 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,28 %
1.841
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,27 %
9.247
+50
+0,5 % +10.720 $
2025 Q4
3 Quartale
OUT-Symbol
17
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,17 %
70.450
-180
-0,3 % -5.498 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,11 %
4.848
-89
-2 % -34.804 $
2025 Q4
3 Quartale
CTAS-Symbol
19
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,11 %
9.441
-75
-0,8 % -14.914 $
2025 Q4
3 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,1 %
12.660
+325
+3 % +51.056 $
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,95 %
8.409
+489
+6 % +103.899 $
2025 Q4
3 Quartale
LAMR-Symbol
22
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,94 %
10.832
-26
-0,2 % -4.000 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,92 %
1.690
-16
-0,9 % -14.937 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,92 %
10.558
– –
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,91 %
7.455
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Westco Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Westco Advisory Services 103 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westco Advisory Services für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 41 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 545 Aktien im Wert von 333.409 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 700.103 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westco Advisory Services im Q3 2026 war Advanced Micro Devices: 545 Aktien im Wert von 333.409 $.
  • Westco Advisory Services hat seine Position in Toronto Dominion Bank in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175.660 $.
  • Der größte Positionsabbau von Westco Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 264.024 $.
  • Westco Advisory Services hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 700.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westco Advisory Services machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Westco Advisory Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Westco Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westco Advisory Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .