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Westco Advisory Services

Westco Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 8,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+775.030 $
Kapitalfluss
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,98 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
41
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+280.371 $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+255.993 $
3
SIMO-Symbol
Silicon Motion
SIMO
+208.436 $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+193.892 $
5
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+175.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+700.103 $
2
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+655.534 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+273.072 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+264.024 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+214.398 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,26 %
2 Sonstiges 26,12 %
3 Finanzwesen 26,1 %
4 Gesundheitswesen 5,48 %
5 Industrie 5,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
26
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,9 %
3.562
– –
2025 Q4
3 Quartale
BLK-Symbol
27
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,86 %
1.352
-24
-2 % -26.211 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
28
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,77 %
42.699
-260
-0,6 % -7.788 $
2025 Q4
3 Quartale
MFC-Symbol
29
Manulife Financial
MFC
73,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,75 %
29.457
-156
-0,5 % -6.755 $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,74 %
1.825
– –
2025 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
31
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,72 %
6.221
– –
2025 Q4
3 Quartale
DHT-Symbol
32
DHT Holdings
DHT
3,36 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,68 %
50.235
+1.350
+3 % +26.317 $
2026 Q1
2 Quartale
BX-Symbol
33
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,65 %
9.621
-198
-2 % -25.905 $
2025 Q4
3 Quartale
VRTX-Symbol
34
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,62 %
1.989
-8
-0,4 % -4.096 $
2025 Q4
3 Quartale
WMB-Symbol
35
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,61 %
15.018
-78
-0,5 % -5.674 $
2025 Q4
3 Quartale
IWY-Symbol
36
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
985.294 $ 0,59 %
3.341
+149
+5 % +42.672 $
2025 Q4
3 Quartale
CHD-Symbol
37
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
856.366 $ 0,51 %
9.089
-67
-0,7 % -6.583 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
38
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
845.982 $ 0,51 %
3.234
– –
2025 Q4
3 Quartale
COR-Symbol
39
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
831.392 $ 0,5 %
2.769
-87
-3 % -27.327 $
2025 Q4
3 Quartale
CINF-Symbol
40
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
686.885 $ 0,41 %
4.310
-7
-0,2 % -1.219 $
2025 Q4
3 Quartale
FFLC-Symbol
41
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,24 Mrd. $
660.468 $ 0,4 %
11.183
-581
-5 % -34.545 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
42
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
640.524 $ 0,38 %
790
+135
+21 % +114.495 $
2025 Q4
3 Quartale
ITW-Symbol
43
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
636.253 $ 0,38 %
2.473
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPMD-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
620.755 $ 0,37 %
9.847
-280
-3 % -18.517 $
2025 Q4
3 Quartale
APH-Symbol
45
Amphenol
APH
197 Mrd. $
602.745 $ 0,36 %
7.150
– –
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
46
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
596.315 $ 0,36 %
2.929
– –
2025 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
47
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
580.793 $ 0,35 %
3.965
+8
+0,2 % +1.238 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXQ-Symbol
48
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,63 Mrd. $
567.276 $ 0,34 %
5.707
+254
+5 % +24.000 $
2025 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
49
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
561.788 $ 0,34 %
1.693
– –
2025 Q4
3 Quartale
BTC-Symbol
50
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,9 Mrd. $
529.641 $ 0,32 %
14.334
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harber Asset Management
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SeaTown Holdings
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grand Alliance Asset Management
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 76,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westco Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Westco Advisory Services 103 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westco Advisory Services für Q3 2026 weist 4 neu, 17 erhöht, 41 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 545 Aktien im Wert von 333.409 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 700.103 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westco Advisory Services im Q3 2026 war Advanced Micro Devices: 545 Aktien im Wert von 333.409 $.
  • Westco Advisory Services hat seine Position in Toronto Dominion Bank in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175.660 $.
  • Der größte Positionsabbau von Westco Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 264.024 $.
  • Westco Advisory Services hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 700.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westco Advisory Services machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Westco Advisory Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Westco Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westco Advisory Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .