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KFSN

Keystone Financial Services (Nebraska) Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,58 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,03 %
Position
62
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,75 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+790.007 $
3
RWK-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
+644.190 $
4
GDLC-Symbol
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
+441.804 $
5
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+345.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,22 Mio. $
2
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+673.288 $
3
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+537.662 $
4
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+503.137 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+338.530 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,79 %
2 Technologie 3,86 %
3 Finanzwesen 2,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,27 %
5 Kommunikationsdienste 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOOG-Symbol
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 11,67 %
235.173
-6.339
-3 % -503.137 $
2024 Q4
6 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 11,33 %
370.007
-1.317
-0,4 % -65.470 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,1 Mio. $ 9,69 %
183.436
-165
-0,1 % -14.077 $
2024 Q4
6 Quartale
PSFF-Symbol
4
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
12,7 Mio. $ 7,61 %
369.114
+8.798
+2 % +296.395 $
2024 Q4
6 Quartale
JPSE-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
9,7 Mio. $ 5,84 %
161.413
+109
+0,1 % +6.250 $
2024 Q4
6 Quartale
FLQM-Symbol
6
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
8,88 Mio. $ 5,33 %
153.341
+3.028
+2 % +171.780 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,94 %
8.761
+86
+1 % +62.625 $
2024 Q4
6 Quartale
KMID-Symbol
8
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
52,5 Mio. $
4,99 Mio. $ 3 %
198.858
+7.656
+4 % +190.320 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,84 %
180.534
+3.813
+2 % +100.046 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,78 %
146.045
-49
-0 % -1.555 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,72 %
22.905
-3.480
-13 % -673.288 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,7 %
6.113
-114
-2 % -78.434 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,66 %
96.291
-103
-0,1 % -4.740 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,22 %
18.504
+8.494
+85 % +1,75 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CALF-Symbol
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,2 %
72.227
-11.141
-13 % -537.662 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,12 %
69.614
-6.702
-9 % -338.530 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMS-Symbol
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,11 %
128.392
+3.527
+3 % +96.955 $
2024 Q4
6 Quartale
JHMM-Symbol
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,85 %
41.038
-1.230
-3 % -88.728 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,45 %
4.833
-213
-4 % -102.400 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,04 %
2.515
+90
+4 % +59.997 $
2024 Q4
6 Quartale
FRTY-Symbol
21
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
146 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,93 %
62.148
+1.873
+3 % +41.239 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,9 %
5.189
-403
-7 % -115.273 $
2024 Q4
6 Quartale
MLRG-Symbol
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,67 %
10.772
-299
-3 % -30.010 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,64 %
13.242
-253
-2 % -19.028 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,64 %
11.279
-342
-3 % -31.954 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Financial Services (Nebraska) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Financial Services (Nebraska) 62 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Financial Services (Nebraska) für Q2 2026 weist 4 neu, 27 erhöht, 28 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 6.623 Aktien im Wert von 826.274 $. Der größte Verkauf betraf Union Pacific mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Keystone Financial Services (Nebraska) im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 6.623 Aktien im Wert von 826.274 $.
  • Keystone Financial Services (Nebraska) hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Financial Services (Nebraska) im Q2 2026 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Keystone Financial Services (Nebraska) hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.902 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Financial Services (Nebraska) machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Keystone Financial Services (Nebraska) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Financial Services (Nebraska) stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Financial Services (Nebraska) für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .