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KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
売買回転率
8.06%
推定1年リターン
19.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.11%
1年予想リターン
+19.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
+$1777万
(+12%)
資金フロー
+$158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.03%
保有額
62
新規
4
買い増し
27
減少
28
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$175万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$79万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+$64.4万 |
| 4 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+$44.2万 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$34.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$122万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$67.3万 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$53.8万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$50.3万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$33.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.79% |
| 2 | 情報技術 | 3.86% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$274億
| $1943万 | 11.67% |
235,173
-6,339
| -3% | -$50.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$149億
| $1885万 | 11.33% |
370,007
-1,317
| -0.4% | -$6.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $1612万 | 9.69% |
183,436
-165
| -0.1% | -$1.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.25億
| $1266万 | 7.61% |
369,114
+8,798
| +2% | +$29.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.71億
| $971万 | 5.84% |
161,413
+109
| +0.1% | +$6,250 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $888万 | 5.33% |
153,341
+3,028
| +2% | +$17.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $656万 | 3.94% |
8,761
+86
| +1% | +$6.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
$5306万
| $499万 | 3% |
198,858
+7,656
| +4% | +$19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.1億
| $473万 | 2.84% |
180,534
+3,813
| +2% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $463万 | 2.78% |
146,045
-49
| -0% | -$1,555 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $453万 | 2.72% |
22,905
-3,480
| -13% | -$67.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $450万 | 2.7% |
6,113
-114
| -2% | -$7.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $443万 | 2.66% |
96,291
-103
| -0.1% | -$4,740 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $370万 | 2.22% |
18,504
+8,494
| +85% | +$175万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.5億
| $366万 | 2.2% |
72,227
-11,141
| -13% | -$53.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $352万 | 2.12% |
69,614
-6,702
| -9% | -$33.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.3億
| $351万 | 2.11% |
128,392
+3,527
| +3% | +$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.8億
| $308万 | 1.85% |
41,038
-1,230
| -3% | -$8.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $242万 | 1.45% |
4,833
-213
| -4% | -$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $173万 | 1.04% |
2,515
+90
| +4% | +$6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
$1.49億
| $154万 | 0.93% |
62,148
+1,873
| +3% | +$4.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$4.95兆
| $150万 | 0.9% |
5,189
-403
| -7% | -$11.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13.2億
| $112万 | 0.67% |
10,772
-299
| -3% | -$3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $107万 | 0.64% |
13,242
-253
| -2% | -$1.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $106万 | 0.64% |
11,279
-342
| -3% | -$3.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Keystone Financial Services (Nebraska)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Financial Services (Nebraska)は62銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.49億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Keystone Financial Services (Nebraska)の2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、27件増加しました、28件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、保有株数は6,623株、評価額は$82.6万でした。 最も大きな売却はUnion Pacificで、推定額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Keystone Financial Services (Nebraska)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は6,623株、評価額は$82.6万でした。
- Keystone Financial Services (Nebraska)は2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- Keystone Financial Services (Nebraska)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$122万相当を減らしました。
- Keystone Financial Services (Nebraska)は2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Financial Services (Nebraska)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの64%を占めています。
- Keystone Financial Services (Nebraska)は2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Keystone Financial Services (Nebraska)のポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.66億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Financial Services (Nebraska)の 13F報告書 に基づいています。