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KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Giro
8,06%
Retorno est. (1 ano)
19,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,11%
Retorno est. (1 ano)
+19,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,03%
Posição
62
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 790 mil |
| 3 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 442 mil |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 345 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 673 mil |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 503 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 339 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,79% |
| 2 | Tecnologia | 3,86% |
| 3 | Financeiro | 2,01% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 19,4 mi | 11,67% |
235.173
-6.339
| -3% | -US$ 503 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,9 bi
| US$ 18,9 mi | 11,33% |
370.007
-1.317
| -0,4% | -US$ 65,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 16,1 mi | 9,69% |
183.436
-165
| -0,1% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 625 mi
| US$ 12,7 mi | 7,61% |
369.114
+8.798
| +2% | +US$ 296 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 571 mi
| US$ 9,7 mi | 5,84% |
161.413
+109
| +0,1% | +US$ 6,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 8,88 mi | 5,33% |
153.341
+3.028
| +2% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 6,56 mi | 3,94% |
8.761
+86
| +1% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$ 53,1 mi
| US$ 4,99 mi | 3% |
198.858
+7.656
| +4% | +US$ 190 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,51 bi
| US$ 4,73 mi | 2,84% |
180.534
+3.813
| +2% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 4,63 mi | 2,78% |
146.045
-49
| -0% | -US$ 1,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 4,53 mi | 2,72% |
22.905
-3.480
| -13% | -US$ 673 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 4,5 mi | 2,7% |
6.113
-114
| -2% | -US$ 78,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,43 mi | 2,66% |
96.291
-103
| -0,1% | -US$ 4,74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,7 mi | 2,22% |
18.504
+8.494
| +85% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,75 bi
| US$ 3,66 mi | 2,2% |
72.227
-11.141
| -13% | -US$ 538 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,52 mi | 2,12% |
69.614
-6.702
| -9% | -US$ 339 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 3,51 mi | 2,11% |
128.392
+3.527
| +3% | +US$ 97 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,98 bi
| US$ 3,08 mi | 1,85% |
41.038
-1.230
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,42 mi | 1,45% |
4.833
-213
| -4% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,73 mi | 1,04% |
2.515
+90
| +4% | +US$ 60 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
US$ 149 mi
| US$ 1,54 mi | 0,93% |
62.148
+1.873
| +3% | +US$ 41,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,5 mi | 0,9% |
5.189
-403
| -7% | -US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,32 bi
| US$ 1,12 mi | 0,67% |
10.772
-299
| -3% | -US$ 30 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,64% |
13.242
-253
| -2% | -US$ 19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,06 mi | 0,64% |
11.279
-342
| -3% | -US$ 32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Keystone Financial Services (Nebraska) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Financial Services (Nebraska) detinha 62 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 12% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Financial Services (Nebraska) mostra 4 novas, 27 aumentaram, 28 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 6.623 ações no valor de US$ 826 mil. A maior venda foi de Union Pacific, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Keystone Financial Services (Nebraska) no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 6.623 ações no valor de US$ 826 mil.
- Keystone Financial Services (Nebraska) foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de Keystone Financial Services (Nebraska) em T2 2026 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- Keystone Financial Services (Nebraska) encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Keystone Financial Services (Nebraska) representam 64% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
- Keystone Financial Services (Nebraska) abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Financial Services (Nebraska) subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Financial Services (Nebraska) referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.