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MWS
MFA Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
3,68%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,06 mi
(+0,64%)
Fluxo de capital
+US$ 2,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
68
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 450 mil |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,06% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Saúde | 5,7% |
| 5 | Industriais | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17 mi | 10,09% |
22.209
+505
| +2% | +US$ 385 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 10,1 mi | 5,99% |
86.034
+752
| +0,9% | +US$ 88 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 7,4 mi | 4,39% |
149.626
+2.450
| +2% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,62 mi | 3,93% |
203.610
+6.733
| +3% | +US$ 227 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 6,43 mi | 3,82% |
56.715
+2.359
| +4% | +US$ 273 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 4,47 mi | 2,65% |
55.079
+2.314
| +4% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,07 mi | 2,42% |
45.460
+1.580
| +4% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,6 mi | 2,14% |
40.343
+2.172
| +6% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,56 mi | 2,12% |
10.703
-166
| -2% | -US$ 53,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,44 mi | 2,04% |
24.189
-361
| -1% | -US$ 50 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,84 mi | 1,68% |
5.531
+66
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,81 mi | 1,67% |
37.255
-1.032
| -3% | -US$ 80,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 2,63 mi | 1,56% |
77.762
+3.223
| +4% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,54% |
23.535
-622
| -3% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,56 mi | 1,52% |
6.065
-344
| -5% | -US$ 137 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 2,46 mi | 1,46% |
66.472
+3.064
| +5% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,43 mi | 1,44% |
3.287
+86
| +3% | +US$ 61,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 2,25 mi | 1,33% |
85.676
+8.303
| +11% | +US$ 225 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,19 mi | 1,3% |
5.850
+59
| +1% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,06 mi | 1,22% |
28.604
+331
| +1% | +US$ 25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,74 mi | 1,03% |
1.507
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,65 mi | 0,98% |
3.624
-78
| -2% | -US$ 33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,65 mi | 0,98% |
7.213
-59
| -0,8% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,6 mi | 0,95% |
20.731
+1.903
| +10% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,57 mi | 0,93% |
4.122
+138
| +3% | +US$ 54 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCG
AIM
SFS
NDBT
SFG
E3F
MSWA
FCM
Revisão da carteira de MFA Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MFA Wealth Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 0,64% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 136 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MFA Wealth Services no T3 2026 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 ações no valor de US$ 616 mil.
- MFA Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de MFA Wealth Services em T3 2026 foi em Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund, com um corte estimado de US$ 450 mil.
- MFA Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Entergy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de MFA Wealth Services representam 40% de sua carteira de US$ 169 mi no T3 2026.
- MFA Wealth Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFA Wealth Services subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFA Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.