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MWS

MFA Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
68
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,1 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+646.804 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+385.367 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+273.457 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+226.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+450.188 $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+276.493 $
3
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+212.873 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+205.200 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+203.183 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,75 %
2 Technologie 10,06 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Gesundheitswesen 5,7 %
5 Industrie 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17 Mio. $ 10,09 %
22.209
+505
+2 % +385.367 $
2024 Q4
7 Quartale
QGRO-Symbol
2
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,99 %
86.034
+752
+0,9 % +87.986 $
2024 Q4
7 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,39 %
149.626
+2.450
+2 % +123.750 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,93 %
203.610
+6.733
+3 % +226.990 $
2024 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,82 %
56.715
+2.359
+4 % +273.457 $
2024 Q4
7 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,65 %
55.079
+2.314
+4 % +189.161 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,42 %
45.460
+1.580
+4 % +153.045 $
2024 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,14 %
40.343
+2.172
+6 % +200.950 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,12 %
10.703
-166
-2 % -53.319 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,04 %
24.189
-361
-1 % -50.046 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,68 %
5.531
+66
+1 % +30.522 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,67 %
37.255
-1.032
-3 % -80.590 $
2024 Q4
7 Quartale
FFSM-Symbol
13
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,56 %
77.762
+3.223
+4 % +117.574 $
2024 Q4
7 Quartale
IUSV-Symbol
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,54 %
23.535
-622
-3 % -70.344 $
2024 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,52 %
6.065
-344
-5 % -137.109 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDG-Symbol
16
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,46 %
66.472
+3.064
+5 % +117.206 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,44 %
3.287
+86
+3 % +61.453 $
2024 Q4
7 Quartale
CGMS-Symbol
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,33 %
85.676
+8.303
+11 % +224.617 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,3 %
5.850
+59
+1 % +22.113 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,22 %
28.604
+331
+1 % +24.977 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,03 %
1.507
– –
2024 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,98 %
3.624
-78
-2 % -33.049 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,98 %
7.213
-59
-0,8 % -12.649 $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
20.731
+1.903
+10 % +149.041 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,93 %
4.122
+138
+3 % +53.966 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E3F
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Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Services 136 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Services im Q3 2026 war Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 Aktien im Wert von 615.890 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 450.188 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Entergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .