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MWS
MFA Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
(+0,64 %)
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
68
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+646.804 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+385.367 $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+273.457 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+226.990 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+450.188 $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+276.493 $ |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+212.873 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+205.200 $ |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+203.183 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,75 % |
| 2 | Technologie | 10,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| 5 | Industrie | 3,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 220.484 $ | 0,13 % |
946
+1
| +0,1 % | +231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 217.135 $ | 0,13 % |
612
+31
| +5 % | +11.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
| 214.850 $ | 0,13 % |
3.218
-135
| -4 % | -9.203 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
Novartis
NVS
285 Mrd. $
| 211.579 $ | 0,13 % |
1.484
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 210.764 $ | 0,13 % |
1.886
+25
| +1 % | +2.997 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
| 203.862 $ | 0,12 % |
3.335
+14
| +0,4 % | +876 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 200.294 $ | 0,12 % |
+327
| Neu | +168.223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 88.808 $ | 0,05 % |
17.211
-3.057
| -15 % | -15.505 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
134
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
| – | – |
-1.853
| Geschlossen | -212.873 $ | – |
|
|
135
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,13 Mrd. $
| – | – |
-2.740
| Geschlossen | -205.200 $ | – |
|
|
136
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| – | – |
-885
| Geschlossen | -203.183 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Services 136 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MFA Wealth Services im Q3 2026 war Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 Aktien im Wert von 615.890 $.
- MFA Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 450.188 $.
- MFA Wealth Services hat seine Position in Entergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.873 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
- MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MFA Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 169 Mio. $.
Auf Grundlage der von MFA Wealth Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .