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MWS

MFA Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
68
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,1 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+646.804 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+385.367 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+273.457 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+226.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+450.188 $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+276.493 $
3
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+212.873 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+205.200 $
5
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+203.183 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,75 %
2 Technologie 10,06 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Gesundheitswesen 5,7 %
5 Industrie 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
101
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
375.135 $ 0,22 %
2.038
+30
+1 % +5.190 $
2024 Q4
7 Quartale
TRV-Symbol
102
Travelers Companies
TRV
80,7 Mrd. $
373.972 $ 0,22 %
1.049
-68
-6 % -24.899 $
2024 Q4
7 Quartale
SNA-Symbol
103
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
368.550 $ 0,22 %
1.014
+9
+0,9 % +3.552 $
2024 Q4
7 Quartale
LIN-Symbol
104
Linde
LIN
232 Mrd. $
368.343 $ 0,22 %
776
-99
-11 % -48.645 $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
105
Mastercard
MA
540 Mrd. $
366.325 $ 0,22 %
664
+4
+0,6 % +2.249 $
2026 Q2
1 Quartal
CEG-Symbol
106
Constellation Energy
CEG
93,2 Mrd. $
357.737 $ 0,21 %
1.408
-28
-2 % -7.485 $
2025 Q2
5 Quartale
TXN-Symbol
107
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
337.433 $ 0,2 %
1.205
-246
-17 % -68.021 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
108
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
326.041 $ 0,19 %
640
+28
+5 % +15.391 $
2024 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
320.901 $ 0,19 %
3.801
-118
-3 % -10.034 $
2025 Q2
5 Quartale
ECL-Symbol
110
Ecolab
ECL
80,1 Mrd. $
316.428 $ 0,19 %
1.152
+62
+6 % +17.218 $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
111
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
311.706 $ 0,19 %
5.727
+134
+2 % +8.164 $
2024 Q4
7 Quartale
GD-Symbol
112
General Dynamics
GD
92,8 Mrd. $
304.779 $ 0,18 %
918
+10
+1 % +3.713 $
2024 Q4
7 Quartale
CARR-Symbol
113
Carrier Global
CARR
45,6 Mrd. $
298.972 $ 0,18 %
5.450
+242
+5 % +14.993 $
2026 Q2
1 Quartal
VTEC-Symbol
114
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
296.189 $ 0,18 %
3.142
+264
+9 % +25.900 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYG-Symbol
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
270.138 $ 0,16 %
2.195
– –
2025 Q2
5 Quartale
IDV-Symbol
116
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
265.587 $ 0,16 %
6.295
-242
-4 % -10.605 $
2024 Q4
7 Quartale
AEP-Symbol
117
American Electric Power
AEP
68 Mrd. $
253.148 $ 0,15 %
2.134
-5
-0,2 % -633 $
2026 Q1
2 Quartale
INTU-Symbol
118
Intuit
INTU
87,3 Mrd. $
246.511 $ 0,15 %
894
-26
-3 % -8.169 $
2024 Q4
7 Quartale
CME-Symbol
119
CME Group
CME
106 Mrd. $
242.865 $ 0,14 %
927
-7
-0,7 % -1.846 $
2024 Q4
7 Quartale
SYK-Symbol
120
Stryker
SYK
115 Mrd. $
242.245 $ 0,14 %
880
+47
+6 % +14.807 $
2026 Q2
1 Quartal
THNQ-Symbol
121
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
470 Mio. $
239.375 $ 0,14 %
2.464
– –
2026 Q2
1 Quartal
FDRR-Symbol
122
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
764 Mio. $
237.463 $ 0,14 %
3.482
-300
-8 % -20.562 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
235.095 $ 0,14 %
2.619
+7
+0,3 % +626 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
229.548 $ 0,14 %
1.062
+5
+0,5 % +1.111 $
2026 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
121 Mrd. $
221.312 $ 0,13 %
3.547
-289
-8 % -18.264 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

BCG
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey 168 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sunrise Financial Services Burien, Washington 168 Mio. $ AUM
NDBT
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
SFG
Somnio Financial Group Glastonbury, Connecticut 169 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas 168 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWA
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFA Wealth Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFA Wealth Services 136 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 0,64 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 136 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MFA Wealth Services im Q3 2026 war Capital Group Municipal High-Income ETF: 25.587 Aktien im Wert von 615.890 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFA Wealth Services im Q3 2026 entfiel auf Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 450.188 $.
  • MFA Wealth Services hat seine Position in Entergy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFA Wealth Services machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • MFA Wealth Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFA Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFA Wealth Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .