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MWS
MFA Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.03%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.64%)
資金流向
+US$221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.59%
持股
136
新
2
增持
68
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$64.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$45萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.06% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.7% |
| 5 | 工業 | 3.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1741億
| US$37.5萬 | 0.22% |
2,038
+30
| +1% | +US$5,190 |
2024 Q4
7個季度
|
|
102
Travelers Companies
TRV
US$816億
| US$37.4萬 | 0.22% |
1,049
-68
| -6% | -US$2.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
103
Snap-on
SNA
US$185億
| US$36.9萬 | 0.22% |
1,014
+9
| +0.9% | +US$3,552 |
2024 Q4
7個季度
|
|
104
Linde
LIN
US$2370億
| US$36.8萬 | 0.22% |
776
-99
| -11% | -US$4.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
105
Mastercard
MA
US$5561億
| US$36.6萬 | 0.22% |
664
+4
| +0.6% | +US$2,249 |
2026 Q2
1季度
|
|
106
Constellation Energy
CEG
US$926億
| US$35.8萬 | 0.21% |
1,408
-28
| -2% | -US$7,485 |
2025 Q2
5個季度
|
|
107
Texas Instruments
TXN
US$2723億
| US$33.7萬 | 0.2% |
1,205
-246
| -17% | -US$6.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$1477億
| US$32.6萬 | 0.19% |
640
+28
| +5% | +US$1.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
109
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$32.1萬 | 0.19% |
3,801
-118
| -3% | -US$1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
110
Ecolab
ECL
US$847億
| US$31.6萬 | 0.19% |
1,152
+62
| +6% | +US$1.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
111
Bank of America
BAC
US$3461億
| US$31.2萬 | 0.19% |
5,727
+134
| +2% | +US$8,164 |
2024 Q4
7個季度
|
|
112
General Dynamics
GD
US$1013億
| US$30.5萬 | 0.18% |
918
+10
| +1% | +US$3,713 |
2024 Q4
7個季度
|
|
113
Carrier Global
CARR
US$443億
| US$29.9萬 | 0.18% |
5,450
+242
| +5% | +US$1.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
114
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.3億
| US$29.6萬 | 0.18% |
3,142
+264
| +9% | +US$2.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537億
| US$27萬 | 0.16% |
2,195
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
116
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1億
| US$26.6萬 | 0.16% |
6,295
-242
| -4% | -US$1.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
117
American Electric Power
AEP
US$715億
| US$25.3萬 | 0.15% |
2,134
-5
| -0.2% | -US$633 |
2026 Q1
2個季度
|
|
118
Intuit
INTU
US$912億
| US$24.7萬 | 0.15% |
894
-26
| -3% | -US$8,169 |
2024 Q4
7個季度
|
|
119
CME Group
CME
US$1093億
| US$24.3萬 | 0.14% |
927
-7
| -0.7% | -US$1,846 |
2024 Q4
7個季度
|
|
120
Stryker
SYK
US$1133億
| US$24.2萬 | 0.14% |
880
+47
| +6% | +US$1.48萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
121
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.46億
| US$23.9萬 | 0.14% |
2,464
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
122
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.59億
| US$23.7萬 | 0.14% |
3,482
-300
| -8% | -US$2.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1803億
| US$23.5萬 | 0.14% |
2,619
+7
| +0.3% | +US$626 |
2026 Q2
1季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$23萬 | 0.14% |
1,062
+5
| +0.5% | +US$1,111 |
2026 Q1
2個季度
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$22.1萬 | 0.13% |
3,547
-289
| -8% | -US$1.83萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AIM
DIG
CF
MFA Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MFA Wealth Services持有136個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.67億增加0.64%。 其前十大持股占投資組合的40%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 MFA Wealth Services新增了2個部位，並退出3個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal High-Income ETF：共買進25,587股，價值US$61.6萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- MFA Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund，估計減持了US$45萬。
- MFA Wealth Services於2026年第3季完全出清Entergy，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，MFA Wealth Services的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占40%。
- MFA Wealth Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- MFA Wealth Services的投資組合價值較前一季上升0.64%，達到US$1.69億。
根據MFA Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。