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CF
CBM Financial 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
22.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.45%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$782萬
(+4.9%)
資金流向
-US$737萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.37%
持股
18
新
2
增持
6
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$164萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$106萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$88.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$36.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1088萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$36萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$16.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.99% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4479萬 | 26.65% |
465,364
+17,047
| +4% | +US$164萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2815萬 | 16.75% |
321,768
+4,276
| +1% | +US$36.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2006萬 | 11.93% |
323,913
+5,176
| +2% | +US$31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1844萬 | 10.97% |
244,055
-585
| -0.2% | -US$4.29萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1641萬 | 9.76% |
141,160
-1,410
| -1% | -US$16.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1259萬 | 7.49% |
16,855
-472
| -3% | -US$34.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$750萬 | 4.46% |
51,351
+529
| +1% | +US$7.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$695萬 | 4.14% |
70,820
+3,106
| +5% | +US$30.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$465萬 | 2.77% |
80,049
+3,504
| +5% | +US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$244萬 | 1.45% |
15,751
-317
| -2% | -US$4.84萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$206萬 | 1.23% |
24,178
-129,308
| -84% | -US$1088萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$139萬 | 0.83% |
4,166
-303
| -7% | -US$8.67萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$109萬 | 0.65% |
+2,968
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$90.2萬 | 0.54% |
+1,321
| 新 | +US$88.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$37.4萬 | 0.22% |
8,171
-70
| -0.8% | -US$3,228 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$28.1萬 | 0.17% |
2,220
-325
| -13% | -US$5.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| – | – |
-1,310
| 已平倉 | -US$36萬 | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| – | – |
-670
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
相似基金
SIM
E3F
USWIA
VFS
KK
RCA
SFS
IIL
CBM Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CBM Financial持有18個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的96%。
CBM Financial於2026年第2季淨撤出US$737萬，平倉2個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Advanced Micro Devices，這筆估值約為US$36萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，CBM Financial新建了Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的部位，價值US$109萬。
- CBM Financial在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進2,968股，價值US$109萬。
- CBM Financial在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- CBM Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1088萬。
- CBM Financial於2026年第2季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，CBM Financial的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占96%。
- CBM Financial在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- CBM Financial的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$1.68億。
根據CBM Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。