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WFP
Welch Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
20.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.96%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$3255萬
(+23%)
資金流向
+US$1038萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.75%
持股
77
新
10
增持
27
減碼
22
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$810萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$381萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$290萬 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$270萬 |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+US$248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
|
+US$525萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$520萬 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
|
+US$163萬 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
|
+US$160萬 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.48% |
| 2 | 工業 | 7.87% |
| 3 | 資訊科技 | 5.13% |
| 4 | 金融 | 4.13% |
| 5 | 通訊服務 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$1842萬 | 10.74% |
96,704
+4,328
| +5% | +US$73.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.5億
| US$1444萬 | 8.42% |
234,487
+2,930
| +1% | +US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Boeing
BA
US$1505億
| US$1276萬 | 7.43% |
58,924
-579
| -1% | -US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.8億
| US$1027萬 | 5.98% |
170,302
+64,140
| +60% | +US$381萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.05億
| US$1023萬 | 5.96% |
218,880
+13,714
| +7% | +US$61.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26億
| US$900萬 | 5.24% |
+53,401
| 新 | +US$810萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$45億
| US$881萬 | 5.13% |
78,989
-9,528
| -11% | -US$94.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98億
| US$820萬 | 4.78% |
83,186
-55,015
| -40% | -US$520萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.31億
| US$733萬 | 4.27% |
161,416
+29
| +0% | +US$1,318 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.49億
| US$652萬 | 3.8% |
87,734
+3,460
| +4% | +US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$564萬 | 3.29% |
19,497
+10,133
| +108% | +US$290萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.76億
| US$467萬 | 2.72% |
120,873
-2,167
| -2% | -US$8.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
US$6197萬
| US$382萬 | 2.22% |
93,752
+8,753
| +10% | +US$35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$332萬 | 1.94% |
6,641
+75
| +1% | +US$3.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7521萬
| US$304萬 | 1.77% |
153,661
+138,315
| +901% | +US$270萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6231萬
| US$277萬 | 1.62% |
138,955
+126,048
| +977% | +US$248萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2億
| US$244萬 | 1.42% |
53,408
-25,483
| -32% | -US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414億
| US$242萬 | 1.41% |
3,784
+2,104
| +125% | +US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Matthews China Active ETF
MCH
US$2027萬
| US$227萬 | 1.32% |
78,715
-1,209
| -2% | -US$3.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$133億
| US$206萬 | 1.2% |
110,981
+69,146
| +165% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8616萬
| US$197萬 | 1.15% |
89,586
-73,558
| -45% | -US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
US$1595萬
| US$194萬 | 1.13% |
53,644
+6,654
| +14% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54億
| US$182萬 | 1.06% |
85,711
-37,965
| -31% | -US$79.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$7736萬
| US$175萬 | 1.02% |
43,752
-132,851
| -75% | -US$525萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$165萬 | 0.96% |
32,683
+6,608
| +25% | +US$33.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NS
STA
CFA
GIS
GCM
BLFG
LWM
PW
Welch Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Welch Financial Planning持有77個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.39億增加23%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Welch Financial Planning在2026年第2季投入US$1038萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Large Cap Growth ETF：共53,401股，價值US$900萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July，估計減持了US$525萬。
- Welch Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Large Cap Growth ETF：共買進53,401股，價值US$900萬。
- Welch Financial Planning在2026年第2季增持Invesco S&P International Developed Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$381萬。
- Welch Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July，估計減持了US$525萬。
- Welch Financial Planning於2026年第2季完全出清Themes Generative Artificial Intelligence ETF，估計賣出金額為US$73.4萬。
- 在2026年第2季，Welch Financial Planning的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占62%。
- Welch Financial Planning在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Welch Financial Planning的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.72億。
根據Welch Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。