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MEAC
M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$900萬 | 5.05% |
189,720
+9,130
| +5% | +US$42.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$773萬 | 4.33% |
158,161
+8,512
| +6% | +US$42.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$561萬 | 3.14% |
16,835
-135
| -0.8% | -US$4.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$500萬 | 2.8% |
6,555
+30
| +0.5% | +US$2.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$430萬 | 2.41% |
76,517
+1,036
| +1% | +US$5.91萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$396萬 | 2.22% |
7,719
-1
| -0% | -US$462 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$384萬 | 2.15% |
86,253
+2,442
| +3% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$382萬 | 2.14% |
13,795
+600
| +5% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$381萬 | 2.14% |
62,209
+3,095
| +5% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$321萬 | 1.8% |
62,754
+13,296
| +27% | +US$68.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$319萬 | 1.79% |
63,224
-3,315
| -5% | -US$16.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$305萬 | 1.71% |
8,695
-34
| -0.4% | -US$1.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$301萬 | 1.69% |
19,387
+193
| +1% | +US$3.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$289萬 | 1.62% |
21,039
+5,480
| +35% | +US$77.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$266萬 | 1.49% |
3,672
-21
| -0.6% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$236萬 | 1.32% |
8,924
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$223萬 | 1.25% |
25,865
+51
| +0.2% | +US$4,423 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$221萬 | 1.24% |
9,661
-432
| -4% | -US$9.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$212萬 | 1.19% |
10,810
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$202萬 | 1.13% |
8,116
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$199萬 | 1.12% |
9,760
-222
| -2% | -US$4.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$195萬 | 1.09% |
8,343
+1
| +0% | +US$240 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1606億
| US$183萬 | 1.02% |
74,854
-2,124
| -3% | -US$5.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$181萬 | 1.01% |
2,581
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$172萬 | 0.96% |
117,310
-23,200
| -17% | -US$40.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
GCM
B
RCWM
RFA
SCS
RWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。