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M.E. Allison & Co 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
23.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+23.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$458萬
(+2.6%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.19%
持股
201
新
6
增持
57
減碼
31
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$102萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$72.9萬 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$40.6萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.89% |
| 2 | 資訊科技 | 17.84% |
| 3 | 醫療保健 | 6.3% |
| 4 | 工業 | 5.97% |
| 5 | 金融 | 5.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pultegroup
PHM
US$225億
| US$47.3萬 | 0.27% |
4,074
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
102
Goldman Sachs
GS
US$2582億
| US$45.6萬 | 0.26% |
507
-15
| -3% | -US$1.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
103
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.6億
| US$45萬 | 0.25% |
19,387
+74
| +0.4% | +US$1,743 |
2024 Q4
7個季度
|
|
104
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068億
| US$43.7萬 | 0.24% |
5,568
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
105
Williams-Sonoma
WSM
US$305億
| US$42.3萬 | 0.24% |
1,857
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
106
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3億
| US$42.3萬 | 0.24% |
7,300
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
107
Devon Energy
DVN
US$542億
| US$42.1萬 | 0.24% |
9,137
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
108
Akamai
AKAM
US$131億
| US$41.6萬 | 0.23% |
3,915
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
109
Energy Transfer Partners
ET
US$691億
| US$41.6萬 | 0.23% |
21,035
-4,500
| -18% | -US$9.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
110
American Tower
AMT
US$844億
| US$40.9萬 | 0.23% |
2,500
+710
| +40% | +US$12.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$40.8萬 | 0.23% |
8,975
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
112
Walt Disney
DIS
US$1944億
| US$40.6萬 | 0.23% |
3,868
-100
| -3% | -US$1.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
113
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.8億
| US$40.3萬 | 0.23% |
2,116
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
114
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$40.3萬 | 0.23% |
2,190
+2
| +0.1% | +US$346 |
2024 Q4
7個季度
|
|
115
Emerson Electric
EMR
US$888億
| US$38.8萬 | 0.22% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
116
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$2.69億
| US$38.7萬 | 0.22% |
9,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
117
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$38.6萬 | 0.22% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
118
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.9億
| US$38.4萬 | 0.22% |
9,392
+1
| +0% | +US$44 |
2024 Q4
7個季度
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$37.4萬 | 0.21% |
3,602
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91兆
| US$37.2萬 | 0.21% |
1,091
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
121
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1483億
| US$37.1萬 | 0.21% |
4,571
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
122
Generac Holdings
GNRC
US$111億
| US$37萬 | 0.21% |
1,790
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
US$1216億
| US$36.9萬 | 0.21% |
1,429
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$36.8萬 | 0.21% |
1,089
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
125
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
US$3.39億
| US$36.5萬 | 0.2% |
14,505
+4,025
| +38% | +US$10.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
RCWM
PWP
KSCM
M.E. Allison & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，M.E. Allison & Co持有201個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.74億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的28%。
M.E. Allison & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼31檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Applied Digital：共26,000股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Norwegian Cruise Line，估計金額為US$40.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大筆買進的是Applied Digital：共買進26,000股，價值US$63.4萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$102萬。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Norwegian Cruise Line，估計減持了US$40.6萬。
- M.E. Allison & Co於2026年第3季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第3季，M.E. Allison & Co的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占28%。
- M.E. Allison & Co在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- M.E. Allison & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.78億。
根據M.E. Allison & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。