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MEAC
M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+773.161 $ |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+729.417 $ |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+685.188 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+606.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+406.188 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+332.787 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+285.450 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+278.226 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+244.720 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 17,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,3 % |
| 4 | Industrie | 5,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 472.828 $ | 0,27 % |
4.074
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 456.483 $ | 0,26 % |
507
-15
| -3 % | -15.347 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
| 450.272 $ | 0,25 % |
19.387
+74
| +0,4 % | +1.743 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 436.643 $ | 0,24 % |
5.568
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 423.374 $ | 0,24 % |
1.857
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
| 423.254 $ | 0,24 % |
7.300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 420.667 $ | 0,24 % |
9.137
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 416.360 $ | 0,23 % |
3.915
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
109
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 415.862 $ | 0,23 % |
21.035
-4.500
| -18 % | -92.823 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 409.225 $ | 0,23 % |
2.500
+710
| +40 % | +121.882 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 407.645 $ | 0,23 % |
8.975
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 405.788 $ | 0,23 % |
3.868
-100
| -3 % | -10.246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 403.273 $ | 0,23 % |
2.116
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 402.873 $ | 0,23 % |
2.190
+2
| +0,1 % | +346 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 387.750 $ | 0,22 % |
2.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
269 Mio. $
| 386.550 $ | 0,22 % |
9.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
117
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
| 385.980 $ | 0,22 % |
14.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 384.247 $ | 0,22 % |
9.392
+1
| +0 % | +44 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 374.212 $ | 0,21 % |
3.602
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 371.700 $ | 0,21 % |
1.091
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 370.968 $ | 0,21 % |
4.571
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 370.441 $ | 0,21 % |
1.790
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 368.768 $ | 0,21 % |
1.429
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 367.897 $ | 0,21 % |
1.089
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
338 Mio. $
| 365.381 $ | 0,2 % |
14.505
+4.025
| +38 % | +101.874 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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B
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KSCM
Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .