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M.E. Allison & Co

M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,6 %
Position
205
Neu
12
Aufgestockt
72
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,4 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+782.696 $
3
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+576.588 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+570.011 $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+528.928 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,21 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+997.200 $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+609.768 $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+298.198 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+253.793 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,46 %
2 Technologie 16,77 %
3 Industrie 6,59 %
4 Finanzwesen 6,42 %
5 Gesundheitswesen 6,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
24,9 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,91 %
180.590
+12.610
+8 % +570.011 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,24 %
149.649
+10.390
+7 % +489.237 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,83 %
16.970
+513
+3 % +146.736 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,8 %
6.525
-270
-4 % -195.752 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,45 %
75.481
+4.283
+6 % +241.904 $
2024 Q4
6 Quartale
BE-Symbol
6
Bloom Energy
BE
51,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,3 %
13.195
-2.380
-15 % -609.768 $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,8 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,15 %
83.811
+2.741
+3 % +117.300 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,09 %
59.114
+3.866
+7 % +229.408 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,93 %
66.539
-2.765
-4 % -139.889 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,9 %
8.729
-83
-0,9 % -33.279 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,75 %
19.194
+2
+0 % +313 $
2024 Q4
6 Quartale
NCLH-Symbol
12
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,71 %
140.510
+30.900
+28 % +576.588 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,66 %
7.720
+10
+0,1 % +4.046 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,31 %
15.559
+7.724
+99 % +1,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,3 %
8.924
+136
+2 % +31.696 $
2024 Q4
6 Quartale
VFLO-Symbol
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,3 %
49.458
+12.158
+33 % +528.928 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,21 %
25.814
+55
+0,2 % +4.344 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,2 %
3.693
+1.280
+53 % +782.696 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,19 %
10.810
+115
+1 % +19.649 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,16 %
10.093
+143
+1 % +29.402 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,14 %
8.342
-20
-0,2 % -4.592 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,11 %
8.116
-20
-0,2 % -5.020 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,02 %
2.581
+1
+0 % +667 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,01 %
5.356
+83
+2 % +25.776 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,99 %
1.427
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana 178 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FACT Capital
FACT Capital New York 178 Mio. $ AUM 72,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Immersion
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sarissa Capital Management
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Langdon Equity Partners
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM
RIHO Partners
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M.E. Allison & Co 205 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q2 2026 weist 12 neu, 72 erhöht, 41 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Expedia Group: 2.186 Aktien im Wert von 559.354 $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q2 2026 war Expedia Group: 2.186 Aktien im Wert von 559.354 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 609.768 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Target im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • M.E. Allison & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .