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M.E. Allison & Co

M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,88 %
Position
175
Neu
21
Aufgestockt
68
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,24 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,18 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,01 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+795.583 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+780.442 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+288.710 $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+264.772 $
3
PLAY-Symbol
Dave & Buster's
PLAY
+225.706 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+204.474 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+201.462 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,04 %
2 Technologie 12,89 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Kommunikationsdienste 6,41 %
5 Gesundheitswesen 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
24,9 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,37 %
133.793
+33.935
+34 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,99 %
125.618
+10.883
+9 % +394.468 $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,2 %
6.448
+69
+1 % +39.443 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,8 Mio. $ 3,05 %
7.639
+1.832
+32 % +795.583 $
2024 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,8 %
61.214
+12.331
+25 % +683.094 $
2024 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,58 %
63.244
-3.054
-5 % -154.191 $
2024 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,15 %
20.048
+4
+0 % +507 $
2024 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
2,62 Mio. $ 2,11 %
9.521
+708
+8 % +153.741 $
2024 Q4
2 Quartale
PLAY-Symbol
9
Dave & Buster's
PLAY
272 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,88 %
77.775
-10.000
-11 % -225.706 $
2025 Q1
1 Quartal
JEPQ-Symbol
10
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,76 %
40.167
+22.935
+133 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
146 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,74 %
74.708
+3.159
+4 % +87.055 $
2024 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
12
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,65 %
55.598
+1.631
+3 % +55.559 $
2024 Q4
2 Quartale
NCLH-Symbol
13
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,59 %
97.680
+17.000
+21 % +304.190 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,43 %
8.090
-21
-0,3 % -4.156 $
2024 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,42 %
2.401
+1.629
+211 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,42 %
8.628
+200
+2 % +38.763 $
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,42 %
6.080
-310
-5 % -79.108 $
2024 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,36 %
5.733
+35
+0,6 % +9.017 $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,34 %
8.126
-5
-0,1 % -1.010 $
2024 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,28 %
11.137
+1.276
+13 % +179.880 $
2024 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,25 %
22.047
-4.053
-16 % -288.710 $
2024 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,21 %
18.752
-633
-3 % -45.640 $
2024 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,18 %
2.576
+1.485
+136 % +780.442 $
2024 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,17 %
9.126
-20
-0,2 % -3.264 $
2024 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,06 %
10.378
+2.412
+30 % +267.660 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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RCWM
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KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FACT Capital
FACT Capital New York 178 Mio. $ AUM 72,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Immersion
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sarissa Capital Management
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Langdon Equity Partners
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM
RIHO Partners
RIHO Partners Tucson, Arizona 178 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt M.E. Allison & Co 175 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

M.E. Allison & Co investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF: 7.415 Aktien im Wert von 376.800 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 288.710 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q2 2025 war Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF: 7.415 Aktien im Wert von 376.800 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q2 2025 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 288.710 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Mastercard im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.772 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q2 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • M.E. Allison & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .