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MEAC

M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,02 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+773.161 $
3
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+729.417 $
4
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+685.188 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+606.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+406.188 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+332.787 $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+285.450 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+278.226 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+244.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,89 %
2 Technologie 17,84 %
3 Gesundheitswesen 6,3 %
4 Industrie 5,97 %
5 Finanzwesen 5,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
9 Mio. $ 5,05 %
189.720
+9.130
+5 % +425.234 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,33 %
158.161
+8.512
+6 % +422.727 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,61 Mio. $ 3,14 %
16.835
-135
-0,8 % -43.362 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5 Mio. $ 2,8 %
6.555
+30
+0,5 % +22.790 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,41 %
76.517
+1.036
+1 % +59.100 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,96 Mio. $ 2,22 %
7.719
-1
-0 % -462 $
2024 Q4
7 Quartale
CGUS-Symbol
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,15 %
86.253
+2.442
+3 % +109.473 $
2024 Q4
7 Quartale
BE-Symbol
8
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,14 %
13.795
+600
+5 % +141.739 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,14 %
62.209
+3.095
+5 % +184.628 $
2024 Q4
7 Quartale
VFLO-Symbol
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,8 %
62.754
+13.296
+27 % +685.188 $
2024 Q4
7 Quartale
JAAA-Symbol
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,79 %
63.224
-3.315
-5 % -167.742 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,71 %
8.695
-34
-0,4 % -12.800 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,69 %
19.387
+193
+1 % +31.295 $
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,62 %
21.039
+5.480
+35 % +773.161 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,49 %
3.672
-21
-0,6 % -13.107 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,32 %
8.924
– –
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,25 %
25.865
+51
+0,2 % +4.423 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,24 %
9.661
-432
-4 % -92.619 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,19 %
10.810
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,13 %
8.116
– –
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,12 %
9.760
-222
-2 % -43.713 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,09 %
8.343
+1
+0 % +240 $
2024 Q4
7 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
161 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,02 %
74.854
-2.124
-3 % -51.242 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,01 %
2.581
– –
2024 Q4
7 Quartale
NCLH-Symbol
25
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,96 %
117.310
-23.200
-17 % -406.188 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana 178 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Southern Capital Services Daphne, Alabama 178 Mio. $ AUM
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .