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MEAC

M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,02 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+773.161 $
3
APLD-Symbol
Applied Digital
APLD
+729.417 $
4
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+685.188 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+606.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+406.188 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+332.787 $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+285.450 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+278.226 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+244.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,89 %
2 Technologie 17,84 %
3 Gesundheitswesen 6,3 %
4 Industrie 5,97 %
5 Finanzwesen 5,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,94 %
5.080
-276
-5 % -96.536 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
27
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,94 %
1.449
+22
+2 % +25.960 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,93 %
10.216
+1
+0 % +156 $
2024 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,84 %
18.787
+2
+0 % +173 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
30
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,84 %
1.402
+78
+6 % +74.092 $
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
31
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,8 %
4.004
+2.850
+247 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,77 %
4.011
-62
-2 % -21.518 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGO-Symbol
33
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,75 %
33.789
+1.315
+4 % +52.831 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
8.843
-163
-2 % -23.885 $
2024 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
35
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,71 %
2.356
– –
2025 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
36
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,7 %
5.665
+1
+0 % +237 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,69 %
9.859
-50
-0,5 % -5.941 $
2024 Q4
7 Quartale
CFR-Symbol
38
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,69 %
8.078
-300
-4 % -48.520 $
2024 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
39
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,67 %
41.878
+136
+0,3 % +3.617 $
2024 Q4
7 Quartale
XLF-Symbol
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,66 %
22.104
+89
+0,4 % +5.046 $
2024 Q4
7 Quartale
FALN-Symbol
41
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,66 %
45.264
+42
+0,1 % +1.128 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
42
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
3.579
– –
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
1.509
-234
-13 % -167.209 $
2024 Q4
7 Quartale
JQUA-Symbol
44
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,63 %
15.120
– –
2024 Q4
7 Quartale
CGMS-Symbol
45
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,58 %
39.340
+4.087
+12 % +110.564 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDG-Symbol
46
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,57 %
27.368
+3
+0 % +115 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,56 %
7.389
+5
+0,1 % +724 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
48
Merck
MRK
360 Mrd. $
988.544 $ 0,55 %
6.803
-400
-6 % -55.273 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
981.821 $ 0,55 %
1.282
+6
+0,5 % +4.579 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
974.488 $ 0,55 %
1.957
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bullish George Town 178 Mio. $ AUM
RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana 178 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Southern Capital Services Daphne, Alabama 178 Mio. $ AUM
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
  • M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .