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MEAC
M.E. Allison & Co Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,58 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,19 %
Position
201
Neu
6
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+773.161 $ |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+729.417 $ |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+685.188 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+606.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+406.188 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+332.787 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+285.450 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+278.226 $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+244.720 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,89 % |
| 2 | Technologie | 17,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,3 % |
| 4 | Industrie | 5,97 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 952.835 $ | 0,53 % |
5.658
-28
| -0,5 % | -4.668 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
| 904.690 $ | 0,51 % |
40.066
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 903.135 $ | 0,51 % |
19.689
-693
| -3 % | -32.602 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 899.957 $ | 0,5 % |
12.508
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,13 Mrd. $
| 872.545 $ | 0,49 % |
26.117
+4.037
| +18 % | +134.398 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 867.725 $ | 0,49 % |
2.184
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 855.875 $ | 0,48 % |
11.745
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 851.874 $ | 0,48 % |
10.881
+4.320
| +66 % | +349.605 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Costco
COST
438 Mrd. $
| 823.699 $ | 0,46 % |
905
-31
| -3 % | -28.940 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 813.941 $ | 0,46 % |
10.210
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 804.307 $ | 0,45 % |
846
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 791.878 $ | 0,44 % |
17.640
+1.227
| +7 % | +56.043 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
63
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
278 Mio. $
| 773.049 $ | 0,43 % |
21.965
+13.592
| +162 % | +483.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 745.747 $ | 0,42 % |
58.080
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 715.255 $ | 0,4 % |
8.210
+5.000
| +156 % | +426.996 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 710.790 $ | 0,4 % |
2.478
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 704.174 $ | 0,39 % |
16.911
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 704.135 $ | 0,39 % |
9.095
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 698.833 $ | 0,39 % |
8.964
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 692.962 $ | 0,39 % |
1.644
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 666.740 $ | 0,37 % |
822
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 663.607 $ | 0,37 % |
12.192
+3
| +0 % | +183 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 662.788 $ | 0,37 % |
7.996
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
74
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 661.069 $ | 0,37 % |
+4.382
| Neu | +606.532 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
75
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 633.620 $ | 0,36 % |
+26.000
| Neu | +729.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von M.E. Allison & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.E. Allison & Co für Q3 2026 weist 6 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $. Der größte Verkauf betraf Norwegian Cruise Line mit einem geschätzten Wert von 406.188 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.E. Allison & Co im Q3 2026 war Applied Digital: 26.000 Aktien im Wert von 633.620 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in Tesla in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.E. Allison & Co im Q3 2026 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 406.188 $.
- M.E. Allison & Co hat seine Position in RTX Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.787 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.E. Allison & Co machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- M.E. Allison & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von M.E. Allison & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .