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Accelerate Investment Advisors

Accelerate Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,64 Mio. $
Kapitalfluss %
4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,41 %
Position
156
Neu
23
Aufgestockt
55
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,75 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,11 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+704.489 $
4
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+567.835 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+480.680 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+750.364 $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+710.082 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+628.183 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+328.973 $
5
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+303.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,12 %
2 Technologie 8,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,1 %
4 Energie 2,38 %
5 Kommunikationsdienste 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
24 Mio. $ 13,8 %
273.416
-8.323
-3 % -710.082 $
2024 Q3
7 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,87 %
173.530
-1.718
-1 % -152.250 $
2024 Q3
7 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13 Mio. $ 7,47 %
131.339
+3.741
+3 % +370.147 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
893 Mrd. $
9,31 Mio. $ 5,34 %
12.427
+3.777
+44 % +2,75 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,75 %
143.715
+3.747
+3 % +170.922 $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,62 %
78.300
-3.432
-4 % -266.070 $
2024 Q3
7 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,96 %
86.459
-694
-0,8 % -40.788 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
4,26 Mio. $ 2,44 %
14.712
+1.107
+8 % +316.642 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,09 %
15.241
+66
+0,4 % +16.567 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,06 %
99.267
-5.259
-5 % -173.784 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
3,48 Mio. $ 2 %
17.372
+2.124
+14 % +436.706 $
2024 Q3
7 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,76 %
22.265
+2.281
+11 % +301.200 $
2024 Q3
7 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,53 %
39.287
+4.090
+12 % +266.086 $
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,51 %
11.592
-254
-2 % -56.736 $
2024 Q3
7 Quartale
TPL-Symbol
15
Texas Pacific Land
TPL
23,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,38 %
5.483
– –
2024 Q3
7 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,13 %
23.765
-3.696
-13 % -294.604 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,06 %
4.927
+12
+0,2 % +4.855 $
2024 Q3
7 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1 %
10.548
+432
+4 % +68.568 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,9 %
2.275
+80
+4 % +53.331 $
2024 Q3
7 Quartale
REET-Symbol
20
iShares Global REIT ETF
REET
4,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,85 %
53.302
+1.499
+3 % +40.652 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,81 %
53.387
+866
+2 % +23.106 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,78 %
9.991
+1.398
+16 % +209.235 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,76 %
3.757
+422
+13 % +150.819 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,7 %
2.910
+159
+6 % +63.237 $
2024 Q3
7 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,69 %
9.616
+1.803
+23 % +217.422 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Alterna Wealth Management
Alterna Wealth Management Houston, Texas 174 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boyar Asset Management
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Point Capital Partners
Cedar Point Capital Partners Cedar Rapids, Iowa 174 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accelerate Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Accelerate Investment Advisors 156 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Accelerate Investment Advisors investierte 8,64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 23.592 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 750.364 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accelerate Investment Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 23.592 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Accelerate Investment Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accelerate Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 750.364 $.
  • Accelerate Investment Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.973 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accelerate Investment Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Accelerate Investment Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Accelerate Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accelerate Investment Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .