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Fjell Capital Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 25,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss %
18,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,15 %
Position
86
Neu
20
Aufgestockt
44
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+7,39 Mio. $
2
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,46 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
4
GRPM-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
+3,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+4,21 Mio. $
2
HYFI-Symbol
AB High Yield ETF
HYFI
+1,83 Mio. $
3
PHYL-Symbol
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
+1,78 Mio. $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+795.820 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+664.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,1 %
2 Technologie 22,27 %
3 Kommunikationsdienste 5,92 %
4 Finanzwesen 4,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DWLD-Symbol
1
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
585 Mio. $
12,8 Mio. $ 7,19 %
287.197
+12.476
+5 % +588.856 $
2024 Q4
7 Quartale
UITB-Symbol
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,66 %
186.101
+4.703
+3 % +216.270 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,26 Mio. $ 4,63 %
36.179
+304
+0,8 % +65.176 $
2024 Q4
7 Quartale
FLMI-Symbol
4
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
7,05 Mio. $ 3,95 %
+302.177
Neu +7,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,85 Mio. $ 3,84 %
20.581
+1.365
+7 % +438.434 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,45 Mio. $ 3,61 %
12.569
+350
+3 % +161.861 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,58 %
70.970
+41.963
+145 % +3,67 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,12 Mio. $ 3,43 %
17.772
+407
+2 % +141.256 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,71 Mio. $ 3,2 %
16.251
+786
+5 % +295.895 $
2024 Q4
7 Quartale
USIG-Symbol
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,06 %
112.237
+3.867
+4 % +193.958 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,22 Mio. $ 2,93 %
20.967
+1.215
+6 % +308.703 $
2024 Q4
7 Quartale
BINV-Symbol
12
Brandes International ETF
BINV
549 Mio. $
4,65 Mio. $ 2,61 %
108.021
+6.045
+6 % +268.116 $
2025 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,43 %
20.098
+11.305
+129 % +2,51 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,43 %
7.081
-349
-5 % -179.541 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,4 %
+5.592
Neu +4,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPLB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,38 %
+208.327
Neu +4,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
17
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,32 %
21.229
+1.407
+7 % +276.020 $
2024 Q4
7 Quartale
GRPM-Symbol
18
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
511 Mio. $
3,9 Mio. $ 2,19 %
+28.781
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GTO-Symbol
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,06 %
82.399
-17.286
-17 % -795.820 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,91 %
4.704
+273
+6 % +170.395 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGR-Symbol
21
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,83 %
68.752
+710
+1 % +33.069 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,72 %
3.377
+13
+0,4 % +12.136 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,5 %
8.090
+881
+12 % +308.145 $
2024 Q4
7 Quartale
PSH-Symbol
24
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
207 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,36 %
49.769
-10.278
-17 % -511.057 $
2025 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,22 %
11.163
+725
+7 % +133.828 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

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Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B
Bullish George Town 178 Mio. $ AUM
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
DecisionMap Wealth Management Great Falls, Virginia 179 Mio. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCWM
Royal Capital Wealth Management Carmel, Indiana 178 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fjell Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fjell Capital 86 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Fjell Capital investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 302.177 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 4,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fjell Capital im Q3 2026 war Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 302.177 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
  • Fjell Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fjell Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • Fjell Capital hat seine Position in AB High Yield ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fjell Capital machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Fjell Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fjell Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fjell Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .