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Fjell Capital Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
25,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,15 %
Position
86
Neu
20
Aufgestockt
44
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+7,39 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+4,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
|
+3,99 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
AB High Yield ETF
HYFI
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+795.820 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+664.542 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,1 % |
| 2 | Technologie | 22,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,19 % |
10.407
+1.299
| +14 % | +290.976 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,09 % |
2.900
-52
| -2 % | -33.074 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
13.067
-879
| -6 % | -121.462 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,75 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,05 % |
78.067
+10.547
| +16 % | +266.613 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,05 % |
9.136
+343
| +4 % | +67.539 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1 % |
+18.451
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,99 % |
19.345
-7.260
| -27 % | -664.542 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,9 % |
10.607
+977
| +10 % | +147.546 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,85 % |
2.492
+662
| +36 % | +510.673 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,85 % |
19.990
+888
| +5 % | +75.112 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,83 % |
8.016
+186
| +2 % | +38.077 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,79 % |
+10.401
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,74 % |
11.793
+395
| +3 % | +51.679 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
14.992
+854
| +6 % | +77.026 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
+15.976
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
4.532
+876
| +24 % | +185.949 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
10.314
+429
| +4 % | +56.048 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,63 % |
+11.930
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,57 % |
1.455
-263
| -15 % | -183.692 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 873.795 $ | 0,49 % |
+17.056
| Neu | +885.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 870.195 $ | 0,49 % |
817
+7
| +0,9 % | +6.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 845.183 $ | 0,47 % |
15.827
-291
| -2 % | -16.497 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 830.821 $ | 0,47 % |
+11.547
| Neu | +871.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 809.003 $ | 0,45 % |
1.582
+465
| +42 % | +236.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 796.044 $ | 0,45 % |
2.336
+203
| +10 % | +69.978 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KSCM
RCWM
CMP
Portfolio-Rückblick von Fjell Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fjell Capital 86 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Fjell Capital investierte 32,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 302.177 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 4,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fjell Capital im Q3 2026 war Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 302.177 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $.
- Fjell Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fjell Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
- Fjell Capital hat seine Position in AB High Yield ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fjell Capital machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- Fjell Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fjell Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fjell Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .