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AWP

Astra Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 22,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,95 %
Position
112
Neu
17
Aufgestockt
52
Reduziert
18
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+2,53 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,11 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+437.326 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+404.149 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+348.375 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+5,09 Mio. $
2
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+592.338 $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+340.450 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+287.090 $
5
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+252.373 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,81 %
2 Technologie 6,23 %
3 Kommunikationsdienste 2,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
5 Gesundheitswesen 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24 Mio. $ 12,78 %
32.086
+555
+2 % +404.149 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24 Mio. $ 12,76 %
248.365
+11.516
+5 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,02 %
188.187
+5.913
+3 % +245.243 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,99 %
20.260
+240
+1 % +85.815 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,81 %
100.556
+651
+0,7 % +45.346 $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,31 %
53.128
+1.669
+3 % +194.776 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,07 %
69.627
-488
-0,7 % -38.898 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,61 %
63.738
+1.333
+2 % +97.808 $
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,51 %
31.895
+351
+1 % +49.659 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,98 Mio. $ 2,12 %
5.793
+23
+0,4 % +15.333 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEV-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,96 %
86.449
-579
-0,7 % -23.679 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,86 %
50.079
+2.717
+6 % +181.561 $
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,77 %
9.694
+53
+0,5 % +17.681 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,77 %
22.384
+263
+1 % +36.093 $
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,65 %
22.634
+283
+1 % +36.507 $
2024 Q4
6 Quartale
USEW-Symbol
16
Cambria US EW ETF
USEW
189 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,62 %
54.495
-150
-0,3 % -8.020 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,56 %
13.800
+2.137
+18 % +437.326 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,45 %
9.413
+201
+2 % +57.493 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,44 %
7.329
-693
-9 % -287.090 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
20
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,41 %
7.200
-600
-8 % -248.562 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTI-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,34 %
+113.992
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,33 %
12.468
+706
+6 % +145.158 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,31 %
3.284
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,17 %
21.308
-271
-1 % -28.845 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,15 %
58.894
-1.731
-3 % -63.596 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IJWM
Inman Jager Wealth Management Hattiesburg, Mississippi 188 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM
TFP
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming 188 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California 188 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Isabella Capital Management London 188 Mio. $ AUM
MSFP
Mark Sheptoff Financial Planning Glastonbury, Connecticut 188 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astra Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Astra Wealth Partners 112 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Astra Wealth Partners für Q2 2026 weist 17 neu, 52 erhöht, 18 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF: 113.992 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 5,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Astra Wealth Partners im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF: 113.992 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • Astra Wealth Partners hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Astra Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,09 Mio. $.
  • Astra Wealth Partners hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astra Wealth Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Astra Wealth Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Astra Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astra Wealth Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .