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AWP
Astra Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
22.32%
1年估算報酬率
26.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.97%
1年估算報酬率
+26.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
+US$2049萬
(+12%)
資金流向
+US$292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.95%
持股
112
新
17
增持
52
減碼
18
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$253萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$111萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$43.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$34.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$509萬 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$59.2萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$34萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.81% |
| 2 | 科技 | 6.23% |
| 3 | 通訊服務 | 2.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2403萬 | 12.78% |
32,086
+555
| +2% | +US$40.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2399萬 | 12.76% |
248,365
+11,516
| +5% | +US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$755萬 | 4.02% |
188,187
+5,913
| +3% | +US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$750萬 | 3.99% |
20,260
+240
| +1% | +US$8.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$716萬 | 3.81% |
100,556
+651
| +0.7% | +US$4.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$622萬 | 3.31% |
53,128
+1,669
| +3% | +US$19.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$577萬 | 3.07% |
69,627
-488
| -0.7% | -US$3.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$491萬 | 2.61% |
63,738
+1,333
| +2% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$471萬 | 2.51% |
31,895
+351
| +1% | +US$4.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$398萬 | 2.12% |
5,793
+23
| +0.4% | +US$1.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$369萬 | 1.96% |
86,449
-579
| -0.7% | -US$2.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$350萬 | 1.86% |
50,079
+2,717
| +6% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$333萬 | 1.77% |
9,694
+53
| +0.5% | +US$1.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$332萬 | 1.77% |
22,384
+263
| +1% | +US$3.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$309萬 | 1.65% |
22,634
+283
| +1% | +US$3.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.89億
| US$304萬 | 1.62% |
54,495
-150
| -0.3% | -US$8,020 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$294萬 | 1.56% |
13,800
+2,137
| +18% | +US$43.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$272萬 | 1.45% |
9,413
+201
| +2% | +US$5.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$270萬 | 1.44% |
7,329
-693
| -9% | -US$28.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$265萬 | 1.41% |
7,200
-600
| -8% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$252萬 | 1.34% |
+113,992
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$249萬 | 1.33% |
12,468
+706
| +6% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$246萬 | 1.31% |
3,284
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$220萬 | 1.17% |
21,308
-271
| -1% | -US$2.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$217萬 | 1.15% |
58,894
-1,731
| -3% | -US$6.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
RMSCM
IJWM
PR
TFP
TCPG
KCPT
ICM
MSFP
Astra Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Astra Wealth Partners持有112個部位，價值US$1.88億，較前一季的US$1.68億增加12%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Astra Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加52檔、減碼18檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF：共113,992股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$509萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
- Astra Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF：共買進113,992股，價值US$252萬。
- Astra Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Astra Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$509萬。
- Astra Wealth Partners於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第2季，Astra Wealth Partners的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占51%。
- Astra Wealth Partners在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Astra Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.88億。
根據Astra Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。