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RWM
Refined Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
6%
1年估算報酬率
8.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.91%
1年估算報酬率
+8.36%
3年估算報酬率
+99.59%
5年估算報酬率
+101.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1290萬
(+7.8%)
資金流向
+US$775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.83%
持股
50
新
1
增持
24
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$156萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$145萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$93.3萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$68.2萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$67.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$22.5萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$9.7萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$9.24萬 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$6.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.33% |
| 2 | 能源 | 10.56% |
| 3 | 金融 | 6.28% |
| 4 | 工業 | 1.88% |
| 5 | 科技 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2132萬 | 11.94% |
302,006
+21,758
| +8% | +US$156萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1799萬 | 10.07% |
24,323
+1,305
| +6% | +US$93.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1513萬 | 8.47% |
72,717
+6,723
| +10% | +US$145萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$1160萬 | 6.5% |
255,819
+4,475
| +2% | +US$17.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
5
Coinbase
COIN
US$457億
| US$1088萬 | 6.09% |
58,350
-544
| -0.9% | -US$9.24萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$965萬 | 5.41% |
24,415
+191
| +0.8% | +US$6.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413億
| US$908萬 | 5.08% |
44,458
-493
| -1% | -US$9.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$874萬 | 4.89% |
344,114
+26,173
| +8% | +US$68.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$841萬 | 4.71% |
38,919
+2,364
| +6% | +US$52.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$834萬 | 4.67% |
164,168
+13,074
| +9% | +US$67.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$817萬 | 4.58% |
82,469
+4,986
| +6% | +US$48.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$669萬 | 3.75% |
17,573
+395
| +2% | +US$15.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$595萬 | 3.33% |
127,365
+8,013
| +7% | +US$38.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$580萬 | 3.25% |
244,580
+11,104
| +5% | +US$27萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$485萬 | 2.72% |
80,949
+1,808
| +2% | +US$11.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$274萬 | 1.53% |
23,237
+1,298
| +6% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.93億
| US$267萬 | 1.5% |
160,705
+6,979
| +5% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6億
| US$257萬 | 1.44% |
40,000
+1,611
| +4% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$257萬 | 1.44% |
17,514
+1,133
| +7% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Enovix
ENVX
US$5.46億
| US$247萬 | 1.38% |
850,768
+5,918
| +0.7% | +US$2.32萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72億
| US$127萬 | 0.71% |
431,751
+10,649
| +3% | +US$4.67萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$118萬 | 0.66% |
1,677
+163
| +11% | +US$11.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$111萬 | 0.62% |
4,847
+19
| +0.4% | +US$4,074 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$86.9萬 | 0.49% |
2,609
-299
| -10% | -US$9.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$84.6萬 | 0.47% |
14,209
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
KSCM
PWP
RWM
DWM
RFA
I
RC
GCM
Refined Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Refined Wealth Management持有50個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.66億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Refined Wealth Management在2026年第3季動用US$775萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼24個既有部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF：共3,414股，價值US$24.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Chevron，估計減持了US$9.7萬。
- Refined Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF：共買進3,414股，價值US$24.9萬。
- Refined Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$156萬。
- Refined Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$9.7萬。
- Refined Wealth Management於2026年第3季完全出清WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計賣出金額為US$22.5萬。
- 在2026年第3季，Refined Wealth Management的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占68%。
- Refined Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Refined Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$1.79億。
根據Refined Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。