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RWM

Refined Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 179 M Rotación 6%
Rendimiento estimado a 1 año 8.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
Flujo de capital
+USD 7.75 M
Flujo de capital %
4.34%
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.56 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.45 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 933 k
4
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 682 k
5
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 677 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+USD 225 k
2
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 97.1 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 96 k
4
icono de COIN
Coinbase
COIN
+USD 92.4 k
5
icono de VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+USD 62.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.33%
2 Energía 10.56%
3 Finanzas 6.28%
4 Industriales 1.88%
5 Tecnología 1.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 21.3 M 11.94%
302,006
+21,758
+8% +USD 1.56 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 18 M 10.07%
24,323
+1,305
+6% +USD 933 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 15.1 M 8.47%
72,717
+6,723
+10% +USD 1.45 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de BITB
4
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
USD 11.6 M 6.5%
255,819
+4,475
+2% +USD 173 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de COIN
5
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 10.9 M 6.09%
58,350
-544
-0.9% -USD 92.4 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de MPC
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 9.7 M 5.41%
24,415
+191
+0.8% +USD 66 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CVX
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 9.08 M 5.08%
44,458
-493
-1% -USD 97.1 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PYLD
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 8.74 M 4.89%
344,114
+26,173
+8% +USD 682 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.41 M 4.71%
38,919
+2,364
+6% +USD 525 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BINC
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 8.34 M 4.67%
164,168
+13,074
+9% +USD 677 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de EMXC
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 8.17 M 4.58%
82,469
+4,986
+6% +USD 483 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 6.69 M 3.75%
17,573
+395
+2% +USD 154 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de JPIB
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 5.95 M 3.33%
127,365
+8,013
+7% +USD 382 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SCHR
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 5.8 M 3.25%
244,580
+11,104
+5% +USD 270 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PICK
15
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
USD 4.85 M 2.72%
80,949
+1,808
+2% +USD 111 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AVUV
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 2.74 M 1.53%
23,237
+1,298
+6% +USD 162 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de XRP
17
Bitwise XRP ETF
XRP
USD 293 M
USD 2.67 M 1.5%
160,705
+6,979
+5% +USD 96 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de REMX
18
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
USD 2.57 M 1.44%
40,000
+1,611
+4% +USD 119 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de XMMO
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 2.57 M 1.44%
17,514
+1,133
+7% +USD 177 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de ENVX
20
Enovix
ENVX
USD 546 M
USD 2.47 M 1.38%
850,768
+5,918
+0.7% +USD 23.2 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de NXH
21
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 172 M
USD 1.27 M 0.71%
431,751
+10,649
+3% +USD 46.7 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.18 M 0.66%
1,677
+163
+11% +USD 114 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.11 M 0.62%
4,847
+19
+0.4% +USD 4.07 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 869 k 0.49%
2,609
-299
-10% -USD 96 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de FTSM
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 846 k 0.47%
14,209
– –
2021 Q2
21 trimestres
1
2

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Reyes Financial Architecture San Diego, California AUM de USD 179 M 31.17% Rendimiento estimado a 1 año
I
Immersion Aventura, Florida AUM de USD 179 M 2.51% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada AUM de USD 179 M 11.14% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado AUM de USD 178 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Refined Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Refined Wealth Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

Refined Wealth Management destinó USD 7.75 M de capital neto nuevo en T3 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 3,414 acciones con un valor de USD 249 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 97.1 k.

  • La mayor compra de Refined Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 3,414 acciones por un valor de USD 249 k.
  • Refined Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
  • La mayor reducción de Refined Wealth Management durante T3 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 97.1 k.
  • Refined Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 225 k.
  • Las diez principales posiciones de Refined Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 179 M en T3 2026.
  • Refined Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Refined Wealth Management aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.

Según el Informe 13F de Refined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.