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RWM
Refined Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
6%
1년 추정 수익률
8.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.91%
1년 예상 수익률
+8.36%
3년 예상 수익률
+99.59%
5년 예상 수익률
+101.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1290만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
50
신규
1
증가
24
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$156만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$145만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$93.3만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$68.2만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$22.5만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$9.7만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9.6만 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$9.24만 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$6.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.33% |
| 2 | 에너지 | 10.56% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 산업재 | 1.88% |
| 5 | 정보기술 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2132만 | 11.94% |
302,006
+21,758
| +8% | +US$156만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1799만 | 10.07% |
24,323
+1,305
| +6% | +US$93.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1513만 | 8.47% |
72,717
+6,723
| +10% | +US$145만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| US$1160만 | 6.5% |
255,819
+4,475
| +2% | +US$17.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Coinbase
COIN
US$457억
| US$1088만 | 6.09% |
58,350
-544
| -0.9% | -US$9.24만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$965만 | 5.41% |
24,415
+191
| +0.8% | +US$6.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$908만 | 5.08% |
44,458
-493
| -1% | -US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$874만 | 4.89% |
344,114
+26,173
| +8% | +US$68.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$841만 | 4.71% |
38,919
+2,364
| +6% | +US$52.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$834만 | 4.67% |
164,168
+13,074
| +9% | +US$67.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$817만 | 4.58% |
82,469
+4,986
| +6% | +US$48.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$669만 | 3.75% |
17,573
+395
| +2% | +US$15.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$595만 | 3.33% |
127,365
+8,013
| +7% | +US$38.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$580만 | 3.25% |
244,580
+11,104
| +5% | +US$27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$485만 | 2.72% |
80,949
+1,808
| +2% | +US$11.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$274만 | 1.53% |
23,237
+1,298
| +6% | +US$16.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.93억
| US$267만 | 1.5% |
160,705
+6,979
| +5% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6억
| US$257만 | 1.44% |
40,000
+1,611
| +4% | +US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$257만 | 1.44% |
17,514
+1,133
| +7% | +US$17.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Enovix
ENVX
US$5.46억
| US$247만 | 1.38% |
850,768
+5,918
| +0.7% | +US$2.32만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$127만 | 0.71% |
431,751
+10,649
| +3% | +US$4.67만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$118만 | 0.66% |
1,677
+163
| +11% | +US$11.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$111만 | 0.62% |
4,847
+19
| +0.4% | +US$4.07천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$86.9만 | 0.49% |
2,609
-299
| -10% | -US$9.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$84.6만 | 0.47% |
14,209
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
KSCM
PWP
RWM
DWM
RFA
I
RC
GCM
Refined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Refined Wealth Management는 US$1.79억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Refined Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금 US$775만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 24개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, 3,414주를 보유했으며 가치는 US$24.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$9.7만 규모 줄였습니다.
- Refined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF으로, US$24.9만 상당의 3,414주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Refined Wealth Management로, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Refined Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$9.7만예요.
- Refined Wealth Management는 2026년 3분기에 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Refined Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 68%를 차지해요.
- Refined Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Refined Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Refined Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.