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RWM
Refined Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
6%
推定1年リターン
8.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.91%
1年予想リターン
+8.36%
3年間の予想リターン
+99.59%
5年予想リターン
+101.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
+$1290万
(+7.8%)
資金フロー
+$775万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
50
新規
1
買い増し
24
減少
11
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$156万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$145万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$93.3万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$68.2万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$67.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$22.5万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$9.7万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$9.6万 |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+$9.24万 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+$6.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.33% |
| 2 | エネルギー | 10.56% |
| 3 | 金融 | 6.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.88% |
| 5 | 情報技術 | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2132万 | 11.94% |
302,006
+21,758
| +8% | +$156万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1799万 | 10.07% |
24,323
+1,305
| +6% | +$93.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1513万 | 8.47% |
72,717
+6,723
| +10% | +$145万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $1160万 | 6.5% |
255,819
+4,475
| +2% | +$17.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
5
Coinbase
COIN
$457億
| $1088万 | 6.09% |
58,350
-544
| -0.9% | -$9.24万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $965万 | 5.41% |
24,415
+191
| +0.8% | +$6.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
7
Chevron
CVX
$4413億
| $908万 | 5.08% |
44,458
-493
| -1% | -$9.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $874万 | 4.89% |
344,114
+26,173
| +8% | +$68.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $841万 | 4.71% |
38,919
+2,364
| +6% | +$52.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $834万 | 4.67% |
164,168
+13,074
| +9% | +$67.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $817万 | 4.58% |
82,469
+4,986
| +6% | +$48.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $669万 | 3.75% |
17,573
+395
| +2% | +$15.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $595万 | 3.33% |
127,365
+8,013
| +7% | +$38.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $580万 | 3.25% |
244,580
+11,104
| +5% | +$27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$23.6億
| $485万 | 2.72% |
80,949
+1,808
| +2% | +$11.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $274万 | 1.53% |
23,237
+1,298
| +6% | +$16.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Bitwise XRP ETF
XRP
$2.93億
| $267万 | 1.5% |
160,705
+6,979
| +5% | +$9.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $257万 | 1.44% |
40,000
+1,611
| +4% | +$11.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $257万 | 1.44% |
17,514
+1,133
| +7% | +$17.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Enovix
ENVX
$5.46億
| $247万 | 1.38% |
850,768
+5,918
| +0.7% | +$2.32万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.72億
| $127万 | 0.71% |
431,751
+10,649
| +3% | +$4.67万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $118万 | 0.66% |
1,677
+163
| +11% | +$11.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $111万 | 0.62% |
4,847
+19
| +0.4% | +$4,074 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $86.9万 | 0.49% |
2,609
-299
| -10% | -$9.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $84.6万 | 0.47% |
14,209
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
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Refined Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Refined Wealth Managementは50銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.66億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Refined Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規投資額として$775万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、保有株数は3,414株、評価額は$24.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$9.7万相当を売却しました。
- Refined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、株数は3,414株、評価額は$24.9万でした。
- Refined Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$156万でした。
- Refined Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$9.7万相当を減らしました。
- Refined Wealth Managementは2026年第3四半期にWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Refined Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの68%を占めています。
- Refined Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Refined Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.79億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のRefined Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。