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AWP
Astra Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
22.32%
Rendimiento estimado a 1 año
26.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.95%
Posición
112
Nuevas
17
Aumentadas
52
Reducidas
18
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 437 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 404 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 348 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 592 k |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 340 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 287 k |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.81% |
| 2 | Tecnología | 6.23% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.78% |
| 5 | Atención médica | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24 M | 12.78% |
32,086
+555
| +2% | +USD 404 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24 M | 12.76% |
248,365
+11,516
| +5% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 7.55 M | 4.02% |
188,187
+5,913
| +3% | +USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.5 M | 3.99% |
20,260
+240
| +1% | +USD 85.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.16 M | 3.81% |
100,556
+651
| +0.7% | +USD 45.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 6.22 M | 3.31% |
53,128
+1,669
| +3% | +USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.77 M | 3.07% |
69,627
-488
| -0.7% | -USD 38.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.91 M | 2.61% |
63,738
+1,333
| +2% | +USD 97.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 4.71 M | 2.51% |
31,895
+351
| +1% | +USD 49.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.98 M | 2.12% |
5,793
+23
| +0.4% | +USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 3.69 M | 1.96% |
86,449
-579
| -0.7% | -USD 23.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.5 M | 1.86% |
50,079
+2,717
| +6% | +USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.33 M | 1.77% |
9,694
+53
| +0.5% | +USD 17.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.32 M | 1.77% |
22,384
+263
| +1% | +USD 36.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.09 M | 1.65% |
22,634
+283
| +1% | +USD 36.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Cambria US EW ETF
USEW
USD 189 M
| USD 3.04 M | 1.62% |
54,495
-150
| -0.3% | -USD 8.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.94 M | 1.56% |
13,800
+2,137
| +18% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.72 M | 1.45% |
9,413
+201
| +2% | +USD 57.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.7 M | 1.44% |
7,329
-693
| -9% | -USD 287 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.65 M | 1.41% |
7,200
-600
| -8% | -USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 2.52 M | 1.34% |
+113,992
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.49 M | 1.33% |
12,468
+706
| +6% | +USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.46 M | 1.31% |
3,284
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.2 M | 1.17% |
21,308
-271
| -1% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.17 M | 1.15% |
58,894
-1,731
| -3% | -USD 63.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RMSCM
IJWM
PR
TFP
TCPG
KCPT
ICM
MSFP
Revisión del portafolio de Astra Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Astra Wealth Partners mantenía 112 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 12% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Astra Wealth Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 52, 18 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF: 113,992 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 5.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Astra Wealth Partners en T2 2026 fue iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF: 113,992 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Astra Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Astra Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 5.09 M.
- Astra Wealth Partners cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de Astra Wealth Partners representan 51% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
- Astra Wealth Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Astra Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Astra Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.