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CCM
Cox Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
15.48%
1年估算報酬率
28.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.04%
1年估算報酬率
+28.94%
3年估算報酬率
+105.63%
5年估算報酬率
+113.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
-US$114萬
(-0.64%)
資金流向
-US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.9%
持股
84
新
3
增持
15
減碼
40
已平倉
10
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$156萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$142萬 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$137萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$125萬 |
| 5 |
Alcon
ALC
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$155萬 |
| 2 |
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
|
+US$131萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$107萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$95萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$85.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.53% |
| 2 | 金融 | 11.18% |
| 3 | 醫療保健 | 10.92% |
| 4 | 其他 | 8.37% |
| 5 | 通訊服務 | 7.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1250萬 | 7.01% |
36,343
-264
| -0.7% | -US$9.16萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1151萬 | 6.45% |
22,448
-162
| -0.7% | -US$7.49萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
3
ASML
ASML
US$6305億
| US$916萬 | 5.13% |
5,058
-10
| -0.2% | -US$1.73萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$799萬 | 4.48% |
32,069
-278
| -0.9% | -US$7.06萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$784萬 | 4.39% |
12,813
-41
| -0.3% | -US$2.11萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$684萬 | 3.83% |
20,526
-60
| -0.3% | -US$1.93萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$627萬 | 3.51% |
27,447
-156
| -0.6% | -US$3.34萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$585萬 | 3.28% |
5,058
-34
| -0.7% | -US$4.01萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Amphenol
APH
US$1957億
| US$572萬 | 3.21% |
67,878
-136
| -0.2% | -US$1.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$468萬 | 2.62% |
92,808
-8,054
| -8% | -US$40.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$461萬 | 2.58% |
10,098
+38
| +0.4% | +US$1.61萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
Uber
UBER
US$1437億
| US$412萬 | 2.31% |
60,128
-477
| -0.8% | -US$3.49萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
VersaBank
VBNK
US$7.22億
| US$399萬 | 2.24% |
179,658
-1,863
| -1% | -US$3.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9億
| US$362萬 | 2.03% |
131,156
-701
| -0.5% | -US$2.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$348萬 | 1.95% |
21,526
-26
| -0.1% | -US$4,333 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$329萬 | 1.84% |
12,558
-82
| -0.6% | -US$2.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4億
| US$315萬 | 1.77% |
27,100
+31
| +0.1% | +US$3,768 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$303萬 | 1.7% |
8,436
+9
| +0.1% | +US$3,290 |
2018 Q2
33個季度
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$297萬 | 1.66% |
21,569
-139
| -0.6% | -US$1.98萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Equinix
EQIX
US$973億
| US$292萬 | 1.63% |
2,883
+4
| +0.1% | +US$4,157 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$1.74億
| US$290萬 | 1.63% |
79,993
+103
| +0.1% | +US$3,739 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$282萬 | 1.58% |
28,525
+11,971
| +72% | +US$125萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
23
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4億
| US$249萬 | 1.4% |
19,395
-145
| -0.7% | -US$1.91萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
First Solar
FSLR
US$186億
| US$245萬 | 1.37% |
13,989
+58
| +0.4% | +US$1.23萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$245萬 | 1.37% |
26,605
-33
| -0.1% | -US$3,062 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
RFA
RWM
PWP
KSCM
DWM
I
GCM
B
Cox Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cox Capital Management持有84個部位，管理資產為US$1.79億，較前一季的US$1.8億減少0.64%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cox Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加15檔、減碼40檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Constellation Energy：共5,828股，價值US$148萬。 最大的一筆賣出是Coastal Financial，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為金融和醫療保健。
- Cox Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Constellation Energy：共買進5,828股，價值US$148萬。
- Cox Capital Management在2026年第3季增持Honeywell Aerospace的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Cox Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計減持了US$40.8萬。
- Cox Capital Management於2026年第3季完全出清Coastal Financial，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2026年第3季，Cox Capital Management的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占44%。
- Cox Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉10個部位。
- Cox Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.64%，降至US$1.79億。
根據Cox Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。