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CCM

Cox Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 15,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,14 Mio. $
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,9 %
Position
84
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+1,56 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,42 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+1,37 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,25 Mio. $
5
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCB-Symbol
Coastal Financial
CCB
+1,55 Mio. $
2
OZEM-Symbol
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
+1,31 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,07 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+949.913 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+859.228 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,53 %
2 Finanzwesen 11,18 %
3 Gesundheitswesen 10,92 %
4 Sonstiges 8,37 %
5 Kommunikationsdienste 7,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 7,01 %
36.343
-264
-0,7 % -91.626 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,45 %
22.448
-162
-0,7 % -74.919 $
2018 Q2
33 Quartale
ASML-Symbol
3
ASML
ASML
631 Mrd. $
9,16 Mio. $ 5,13 %
5.058
-10
-0,2 % -17.336 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,99 Mio. $ 4,48 %
32.069
-278
-0,9 % -70.633 $
2024 Q2
9 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,84 Mio. $ 4,39 %
12.813
-41
-0,3 % -21.092 $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,84 Mio. $ 3,83 %
20.526
-60
-0,3 % -19.272 $
2018 Q2
33 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,27 Mio. $ 3,51 %
27.447
-156
-0,6 % -33.446 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,85 Mio. $ 3,28 %
5.058
-34
-0,7 % -40.120 $
2019 Q4
27 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,21 %
67.878
-136
-0,2 % -10.955 $
2025 Q1
6 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,62 %
92.808
-8.054
-8 % -407.540 $
2022 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,61 Mio. $ 2,58 %
10.098
+38
+0,4 % +16.101 $
2022 Q2
17 Quartale
UBER-Symbol
12
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,31 %
60.128
-477
-0,8 % -34.884 $
2024 Q2
9 Quartale
VBNK-Symbol
13
VersaBank
VBNK
722 Mio. $
3,99 Mio. $ 2,24 %
179.658
-1.863
-1 % -39.003 $
2021 Q4
19 Quartale
BRX-Symbol
14
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,03 %
131.156
-701
-0,5 % -21.043 $
2025 Q4
3 Quartale
AZN-Symbol
15
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,95 %
21.526
-26
-0,1 % -4.333 $
2024 Q1
10 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,84 %
12.558
-82
-0,6 % -21.022 $
2026 Q2
1 Quartal
ESQ-Symbol
17
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,77 %
27.100
+31
+0,1 % +3.768 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,7 %
8.436
+9
+0,1 % +3.290 $
2018 Q2
33 Quartale
EOG-Symbol
19
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,66 %
21.569
-139
-0,6 % -19.830 $
2020 Q4
23 Quartale
EQIX-Symbol
20
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,63 %
2.883
+4
+0,1 % +4.157 $
2023 Q4
11 Quartale
FLCC-Symbol
21
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
174 Mio. $
2,9 Mio. $ 1,63 %
79.993
+103
+0,1 % +3.739 $
2025 Q3
4 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,58 %
28.525
+11.971
+72 % +1,25 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
CPK-Symbol
23
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,4 %
19.395
-145
-0,7 % -19.129 $
2023 Q4
11 Quartale
FSLR-Symbol
24
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,37 %
13.989
+58
+0,4 % +12.273 $
2024 Q2
9 Quartale
BJ-Symbol
25
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,37 %
26.605
-33
-0,1 % -3.062 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4

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RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
DecisionMap Wealth Management Great Falls, Virginia 179 Mio. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B
Bullish George Town 178 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cox Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cox Capital Management 84 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cox Capital Management für Q3 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 40 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 5.828 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coastal Financial mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cox Capital Management im Q3 2026 war Constellation Energy: 5.828 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Cox Capital Management hat seine Position in Honeywell Aerospace in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cox Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 407.540 $.
  • Cox Capital Management hat seine Position in Coastal Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cox Capital Management machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Cox Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cox Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cox Capital Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .