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Presper Financial Architects 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
18.97%
1年估算報酬率
21.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.47%
1年估算報酬率
+21.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$2339萬
(+14%)
資金流向
-US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.73%
持股
58
新
8
增持
18
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$24.6萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$23.3萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$22.6萬 |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$19.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$98.7萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$77.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$35.3萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.14% |
| 2 | 資訊科技 | 3.49% |
| 3 | 金融 | 1.62% |
| 4 | 必需消費品 | 0.8% |
| 5 | 通訊服務 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$3170萬 | 16.54% |
166,401
-4,528
| -3% | -US$77.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$2817萬 | 14.7% |
619,230
+4,253
| +0.7% | +US$19.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5億
| US$2187萬 | 11.41% |
340,161
-66
| -0% | -US$4,356 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7億
| US$2117萬 | 11.04% |
641,960
+257
| +0% | +US$8,091 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3億
| US$1775萬 | 9.26% |
473,897
+202
| +0% | +US$7,166 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1458萬 | 7.61% |
140,351
+2,262
| +2% | +US$23.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4億
| US$1303萬 | 6.8% |
246,489
-375
| -0.2% | -US$1.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1143萬 | 5.96% |
92,027
+903
| +1% | +US$10.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$572萬 | 2.98% |
38,557
+198
| +0.5% | +US$2.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$274萬 | 1.43% |
9,458
-364
| -4% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$221萬 | 1.15% |
3,217
-300
| -9% | -US$20萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7億
| US$189萬 | 0.99% |
13,730
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$155萬 | 0.81% |
20,073
-213
| -1% | -US$1.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2396億
| US$145萬 | 0.76% |
5,166
-10
| -0.2% | -US$2,519 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$126萬 | 0.65% |
6,717
-1,937
| -22% | -US$35.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$85.8萬 | 0.45% |
48,406
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$82.9萬 | 0.43% |
9,041
+259
| +3% | +US$2.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.9萬 | 0.39% |
1
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$69.6萬 | 0.36% |
5,092
-9
| -0.2% | -US$1,347 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$63.5萬 | 0.33% |
1,704
-623
| -27% | -US$25.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$62.8萬 | 0.33% |
7,148
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$62萬 | 0.32% |
4,225
+96
| +2% | +US$1.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$50.8萬 | 0.26% |
1,551
-100
| -6% | -US$3.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$49.6萬 | 0.26% |
1,951
+12
| +0.6% | +US$2,797 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$46.2萬 | 0.24% |
924
+33
| +4% | +US$1.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GCM
HPM
Presper Financial Architects的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Presper Financial Architects持有58個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.68億增加14%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Presper Financial Architects的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加18檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,433股，價值US$34萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$98.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- Presper Financial Architects在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,433股，價值US$34萬。
- Presper Financial Architects在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$23.3萬。
- Presper Financial Architects在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$98.7萬。
- Presper Financial Architects於2026年第2季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$27.6萬。
- 在2026年第2季，Presper Financial Architects的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占88%。
- Presper Financial Architects在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Presper Financial Architects的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.92億。
根據Presper Financial Architects的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。