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PFA

Presper Financial Architects Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 18,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,73 %
Position
58
Neu
8
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+246.036 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+232.654 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+225.717 $
4
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+204.932 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+194.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+986.664 $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+773.669 $
3
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+352.888 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+275.781 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+252.066 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,14 %
2 Technologie 3,49 %
3 Finanzwesen 1,62 %
4 Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Kommunikationsdienste 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
31,7 Mio. $ 16,54 %
166.401
-4.528
-3 % -773.669 $
2025 Q2
4 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
28,2 Mio. $ 14,7 %
619.230
+4.253
+0,7 % +194.004 $
2025 Q3
3 Quartale
MAGS-Symbol
3
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
21,9 Mio. $ 11,41 %
340.161
-66
-0 % -4.356 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMM-Symbol
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
21,2 Mio. $ 11,04 %
641.960
+257
+0 % +8.091 $
2026 Q1
1 Quartal
CGNG-Symbol
5
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
17,8 Mio. $ 9,26 %
473.897
+202
+0 % +7.166 $
2026 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 7,61 %
140.351
+2.262
+2 % +232.654 $
2025 Q2
4 Quartale
FSMD-Symbol
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
13 Mio. $ 6,8 %
246.489
-375
-0,2 % -18.543 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,96 %
92.027
+903
+1 % +108.860 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,98 %
38.557
+198
+0,5 % +27.173 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,43 %
9.458
-364
-4 % -104.117 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,15 %
3.217
-300
-9 % -199.991 $
2025 Q2
4 Quartale
VIOO-Symbol
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,99 %
13.730
– –
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,81 %
20.073
-213
-1 % -15.629 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,76 %
5.166
-10
-0,2 % -2.519 $
2025 Q2
4 Quartale
QUS-Symbol
15
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,65 %
6.717
-1.937
-22 % -352.888 $
2025 Q2
4 Quartale
HBAN-Symbol
16
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
858.231 $ 0,45 %
48.406
– –
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
828.547 $ 0,43 %
9.041
+259
+3 % +23.704 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,39 %
1
– –
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
696.232 $ 0,36 %
5.092
-9
-0,2 % -1.347 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
635.485 $ 0,33 %
1.704
-623
-27 % -252.066 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
628.166 $ 0,33 %
7.148
– –
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
619.508 $ 0,32 %
4.225
+96
+2 % +13.973 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
507.689 $ 0,26 %
1.551
-100
-6 % -31.055 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
495.557 $ 0,26 %
1.951
+12
+0,6 % +2.797 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
462.360 $ 0,24 %
924
+33
+4 % +15.865 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas 192 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Granby Capital Management Miami Beach, Florida 192 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWR
Chico Wealth RIA Chico, California 192 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Atlantic Investment Management New York 192 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Seros Financial Tempe, Arizona 192 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Presper Financial Architects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Presper Financial Architects 58 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Presper Financial Architects für Q2 2026 weist 8 neu, 18 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.433 Aktien im Wert von 339.678 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 986.664 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Presper Financial Architects im Q2 2026 war Intel: 2.433 Aktien im Wert von 339.678 $.
  • Presper Financial Architects hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 232.654 $.
  • Der größte Positionsabbau von Presper Financial Architects im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 986.664 $.
  • Presper Financial Architects hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Presper Financial Architects machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Presper Financial Architects eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Presper Financial Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Presper Financial Architects für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .