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FHC

Fort Henry Capital Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,78 %
Position
17
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+837.952 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+589.436 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+236.705 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+171.633 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+124.857 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+583.285 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+432.704 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+251.116 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+13.581 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,4 %
2 Industrie 0,3 %
3 Kommunikationsdienste 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,6 Mio. $ 25,12 %
60.894
-801
-1 % -583.285 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
31 Mio. $ 17,08 %
313.230
+8.469
+3 % +837.952 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
25,2 Mio. $ 13,9 %
170.176
-3.153
-2 % -432.704 $
2020 Q4
22 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 10,68 %
248.902
+7.553
+3 % +589.436 $
2020 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,85 %
166.661
+978
+0,6 % +93.466 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,53 %
287.287
-330
-0,1 % -13.581 $
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7 Mio. $ 3,86 %
18.927
+662
+4 % +236.705 $
2021 Q3
19 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,73 %
168.412
-6.492
-4 % -251.116 $
2021 Q2
20 Quartale
AOA-Symbol
9
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,69 %
50.005
+678
+1 % +64.678 $
2020 Q4
22 Quartale
AOR-Symbol
10
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,33 %
60.855
+1.335
+2 % +90.916 $
2020 Q4
22 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,98 %
41.987
+1.491
+4 % +124.857 $
2022 Q1
17 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,3 %
32.178
+2.339
+8 % +171.633 $
2022 Q1
17 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,71 %
26.730
+1.910
+8 % +91.877 $
2021 Q2
20 Quartale
AOM-Symbol
14
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,63 %
22.793
+113
+0,5 % +5.552 $
2020 Q4
22 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
549.834 $ 0,3 %
468
– –
2025 Q2
4 Quartale
LLYVK-Symbol
16
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
285.122 $ 0,16 %
2.699
– –
2025 Q2
4 Quartale
SIRI-Symbol
17
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
256.200 $ 0,14 %
8.673
– –
2026 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Fort Henry Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fort Henry Capital 17 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Fort Henry Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 17 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Fort Henry Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 837.952 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fort Henry Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 583.285 $.
  • Die zehn größten Positionen von Fort Henry Capital machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Fort Henry Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fort Henry Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fort Henry Capital für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .