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WFP

Welch Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 20,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,75 %
Position
77
Neu
10
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,1 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+3,81 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,9 Mio. $
4
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+2,7 Mio. $
5
DDFF-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBJL-Symbol
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
+5,25 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+5,2 Mio. $
3
DDFD-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
+1,63 Mio. $
4
DDFS-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
+1,6 Mio. $
5
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,48 %
2 Industrie 7,87 %
3 Technologie 5,13 %
4 Finanzwesen 4,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
18,4 Mio. $ 10,74 %
96.704
+4.328
+5 % +739.496 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVB-Symbol
2
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,42 %
234.487
+2.930
+1 % +172.050 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,43 %
58.924
-579
-1 % -128.816 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,98 %
170.302
+64.140
+60 % +3,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LST-Symbol
5
Leuthold Select Industries ETF
LST
203 Mio. $
10,2 Mio. $ 5,96 %
218.880
+13.714
+7 % +614.339 $
2025 Q4
2 Quartale
PWB-Symbol
6
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
9 Mio. $ 5,24 %
+53.401
Neu +8,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JTEK-Symbol
7
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
8,81 Mio. $ 5,13 %
78.989
-9.528
-11 % -944.744 $
2025 Q4
2 Quartale
JGRO-Symbol
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,78 %
83.186
-55.015
-40 % -5,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EYLD-Symbol
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
7,33 Mio. $ 4,27 %
161.416
+29
+0 % +1.318 $
2025 Q4
2 Quartale
EWX-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
6,52 Mio. $ 3,8 %
87.734
+3.460
+4 % +252.435 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,64 Mio. $ 3,29 %
19.497
+10.133
+108 % +2,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EMMF-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
175 Mio. $
4,67 Mio. $ 2,72 %
120.873
-2.167
-2 % -80.683 $
2025 Q4
2 Quartale
XDQQ-Symbol
13
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
61,3 Mio. $
3,82 Mio. $ 2,22 %
93.752
+8.753
+10 % +349.969 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,94 %
6.641
+75
+1 % +36.056 $
2025 Q4
2 Quartale
DDFJ-Symbol
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,1 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,77 %
153.661
+138.315
+901 % +2,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DDFF-Symbol
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
62,2 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,62 %
138.955
+126.048
+977 % +2,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIVO-Symbol
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,42 %
53.408
-25.483
-32 % -1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,41 %
3.784
+2.104
+125 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCH-Symbol
19
Matthews China Active ETF
MCH
20,5 Mio. $
2,27 Mio. $ 1,32 %
78.715
-1.209
-2 % -34.511 $
2025 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
20
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,2 %
110.981
+69.146
+165 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DDFS-Symbol
21
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
85,9 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,15 %
89.586
-73.558
-45 % -1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XTOC-Symbol
22
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
15,9 Mio. $
1,94 Mio. $ 1,13 %
53.644
+6.654
+14 % +234.176 $
2025 Q4
2 Quartale
DDFL-Symbol
23
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,06 %
85.711
-37.965
-31 % -797.614 $
2025 Q4
2 Quartale
XBJL-Symbol
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
77 Mio. $
1,75 Mio. $ 1,02 %
43.752
-132.851
-75 % -5,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
YEAR-Symbol
25
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,96 %
32.683
+6.608
+25 % +332.630 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Welch Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Financial Planning 77 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Welch Financial Planning investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.401 Aktien im Wert von 9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July; sie wurde auf 5,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Welch Financial Planning im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 53.401 Aktien im Wert von 9 Mio. $.
  • Welch Financial Planning hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
  • Welch Financial Planning hat seine Position in Themes Generative Artificial Intelligence ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 734.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Financial Planning machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Welch Financial Planning eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Welch Financial Planning für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .