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WFP

Welch Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 172 mi Giro 20,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital (%)
6,05%
10 maiores posições (%)
61,75%
Posição
77
Nova
10
Aumentada
27
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+US$ 8,1 mi
2
ícone de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+US$ 3,81 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,9 mi
4
ícone de DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+US$ 2,7 mi
5
ícone de DDFF
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XBJL
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
+US$ 5,25 mi
2
ícone de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+US$ 5,2 mi
3
ícone de DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
+US$ 1,63 mi
4
ícone de DDFS
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
+US$ 1,6 mi
5
ícone de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+US$ 1,17 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,48%
2 Industriais 7,87%
3 Tecnologia 5,13%
4 Financeiro 4,13%
5 Serviços de comunicação 1,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 18,4 mi 10,74%
96.704
+4.328
+5% +US$ 739 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DIVB
2
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
US$ 14,4 mi 8,42%
234.487
+2.930
+1% +US$ 172 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BA
3
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 12,8 mi 7,43%
58.924
-579
-1% -US$ 129 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IDMO
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
US$ 10,3 mi 5,98%
170.302
+64.140
+60% +US$ 3,81 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LST
5
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$ 203 mi
US$ 10,2 mi 5,96%
218.880
+13.714
+7% +US$ 614 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PWB
6
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
US$ 9 mi 5,24%
+53.401
Nova +US$ 8,1 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JTEK
7
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
US$ 8,81 mi 5,13%
78.989
-9.528
-11% -US$ 945 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JGRO
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
US$ 8,2 mi 4,78%
83.186
-55.015
-40% -US$ 5,2 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EYLD
9
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 919 mi
US$ 7,33 mi 4,27%
161.416
+29
+0% +US$ 1,32 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EWX
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
US$ 6,52 mi 3,8%
87.734
+3.460
+4% +US$ 252 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,64 mi 3,29%
19.497
+10.133
+108% +US$ 2,9 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EMMF
12
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$ 175 mi
US$ 4,67 mi 2,72%
120.873
-2.167
-2% -US$ 80,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XDQQ
13
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
US$ 61,3 mi
US$ 3,82 mi 2,22%
93.752
+8.753
+10% +US$ 350 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,32 mi 1,94%
6.641
+75
+1% +US$ 36,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DDFJ
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$ 75,1 mi
US$ 3,04 mi 1,77%
153.661
+138.315
+901% +US$ 2,7 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DDFF
16
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$ 62,2 mi
US$ 2,77 mi 1,62%
138.955
+126.048
+977% +US$ 2,48 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DIVO
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
US$ 2,44 mi 1,42%
53.408
-25.483
-32% -US$ 1,17 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SOXX
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
US$ 2,42 mi 1,41%
3.784
+2.104
+125% +US$ 1,07 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MCH
19
Matthews China Active ETF
MCH
US$ 20,5 mi
US$ 2,27 mi 1,32%
78.715
-1.209
-2% -US$ 34,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ARCC
20
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
US$ 2,06 mi 1,2%
110.981
+69.146
+165% +US$ 1,29 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DDFS
21
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$ 85,9 mi
US$ 1,97 mi 1,15%
89.586
-73.558
-45% -US$ 1,6 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XTOC
22
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
US$ 15,9 mi
US$ 1,94 mi 1,13%
53.644
+6.654
+14% +US$ 234 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DDFL
23
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$ 154 mi
US$ 1,82 mi 1,06%
85.711
-37.965
-31% -US$ 798 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XBJL
24
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
US$ 77 mi
US$ 1,75 mi 1,02%
43.752
-132.851
-75% -US$ 5,25 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de YEAR
25
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
US$ 1,65 mi 0,96%
32.683
+6.608
+25% +US$ 333 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 172 mi
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de US$ 172 mi 59,1% Retorno est. (1 ano)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de US$ 172 mi
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de US$ 172 mi 34,41% Retorno est. (1 ano)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee AUM de US$ 172 mi
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 171 mi 23,95% Retorno est. (1 ano)
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas AUM de US$ 171 mi
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 172 mi 18,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Welch Financial Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Welch Financial Planning detinha 77 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 23% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

Welch Financial Planning alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Growth ETF: 53.401 ações no valor de US$ 9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.

  • A maior compra de Welch Financial Planning no T2 2026 foi Invesco Large Cap Growth ETF: 53.401 ações no valor de US$ 9 mi.
  • Welch Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,81 mi.
  • A maior redução de Welch Financial Planning em T2 2026 foi em Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
  • Welch Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Themes Generative Artificial Intelligence ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 734 mil.
  • As dez maiores posições de Welch Financial Planning representam 62% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
  • Welch Financial Planning abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Welch Financial Planning subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Welch Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.