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HTWM
Hartmann Taylor Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
10,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,9%
Posição
64
Nova
10
Aumentada
30
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 2,78 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,01% |
| 2 | Tecnologia | 5,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| 4 | Industriais | 1,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 23,5 mi | 13,2% |
108.850
+2.405
| +2% | +US$ 534 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 22,3 mi | 12,5% |
469.722
+59.769
| +15% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 17,7 mi | 9,93% |
362.091
+36.195
| +11% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 12,8 mi | 7,16% |
346.952
+20.777
| +6% | +US$ 784 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 10 mi | 5,62% |
120.682
+7.661
| +7% | +US$ 644 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 8,37 mi | 4,7% |
322.822
-3.732
| -1% | -US$ 101 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 7,98 mi | 4,48% |
93.924
+3.010
| +3% | +US$ 259 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 6,53 mi | 3,66% |
222.679
-5.500
| -2% | -US$ 161 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,06 mi | 2,84% |
17.780
+568
| +3% | +US$ 169 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,01 mi | 2,81% |
64.702
+14.768
| +30% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,75 mi | 2,1% |
11.258
+14
| +0,1% | +US$ 4,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 3,58 mi | 2,01% |
80.595
+1.002
| +1% | +US$ 45,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
| US$ 3,18 mi | 1,78% |
20.127
-239
| -1% | -US$ 37,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 3,04 mi | 1,71% |
115.938
-327
| -0,3% | -US$ 8,85 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,4 bi
| US$ 2,98 mi | 1,67% |
8.457
+485
| +6% | +US$ 170 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 422 mi
| US$ 2,8 mi | 1,57% |
73.087
+14.330
| +24% | +US$ 464 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 2,78 mi | 1,56% |
108.125
-47.791
| -31% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,11 bi
| US$ 2,44 mi | 1,37% |
76.206
+1.372
| +2% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,42 mi | 1,36% |
60.302
+2.345
| +4% | +US$ 97,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 2,09 mi | 1,18% |
+13.886
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,09 mi | 1,17% |
4.080
-2
| -0% | -US$ 925 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 2,08 mi | 1,17% |
9.115
+248
| +3% | +US$ 53,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,92 mi | 1,08% |
41.750
+4.500
| +12% | +US$ 214 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,67 mi | 0,94% |
7.154
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 1,65 mi | 0,92% |
+41.012
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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B
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Revisão da carteira de Hartmann Taylor Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hartmann Taylor Wealth Management detinha 64 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 18% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Hartmann Taylor Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 13.886 ações no valor de US$ 2,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de Hartmann Taylor Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 13.886 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- Hartmann Taylor Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior redução de Hartmann Taylor Wealth Management em T3 2026 foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Hartmann Taylor Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Hartmann Taylor Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 178 mi no T3 2026.
- Hartmann Taylor Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hartmann Taylor Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hartmann Taylor Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.